中信保诚新兴产业混合A(信诚新兴)基金净值查询(000209)
今天最新净值
2.1200
0.0571 2.7700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0507
-0.0101 -0.4916%
- 累计净值：2.1200
- 成立日期：2013-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.875亿份
- 最近份额：10.3618亿
- 最近资产：18.59亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙浩中 王睿
近一月中信保诚新兴产业混合A|信诚新兴基金净值查询
近一月,中信保诚新兴产业混合A(000209)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1200 |
2.1200 |
2.0629 |
2.0629 |
0.0571 |
2.77% |
| 2025-02-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0629 |
2.0629 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0489 |
2.43% |
| 2025-02-05 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0140 |
2.0140 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0634 |
-3.05% |
| 2025-01-27 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0774 |
2.0774 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0616 |
-2.88% |
| 2025-01-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1313 |
2.1313 |
2.1242 |
2.1242 |
0.0071 |
0.33% |
| 2025-01-14 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0530 |
2.0530 |
1.9908 |
1.9908 |
0.0622 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9908 |
1.9908 |
2.0079 |
2.0079 |
-0.0171 |
-0.85% |
