金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利 华安优选 添富均衡 海富股票 中海成长 大成2020 银华88 汇添富移动互联 景顺成长 兴全趋势 华夏全球 易基消费
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2658 0.2658 0.2513 0.2513 0.0145 5.77% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.8554 1.8554 1.7605 1.7605 0.0949 5.39% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3974 0.4373 0.3783 0.4182 0.0191 5.05% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3956 0.3956 0.3766 0.3766 0.0190 5.05% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2153 0.2153 0.2053 0.2053 0.0100 4.87% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3958 0.3958 0.3781 0.3781 0.0177 4.68% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3958 0.3958 0.3781 0.3781 0.0177 4.68% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.7617 2.7617 2.6386 2.6386 0.1231 4.67% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.7741 3.0441 2.6504 2.9204 0.1237 4.67% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.5027 1.5027 1.4385 1.4385 0.0642 4.46% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160213 国泰纳斯达克100指数 3.7750 4.2750 3.6150 4.1150 0.1600 4.43% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1954 0.1954 0.1872 0.1872 0.0082 4.38% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7630 2.7630 2.6490 2.6490 0.1140 4.30% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4460 1.4460 1.3870 1.3870 0.0590 4.25% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003230 创金合信医疗保健股票A 1.9386 1.8765 1.8607 1.8011 0.0779 4.19% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003231 创金合信医疗保健股票C 1.9285 1.7614 1.8510 1.6906 0.0775 4.19% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1570 0.1570 0.1507 0.1507 0.0063 4.18% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1971 0.1971 0.1892 0.1892 0.0079 4.18% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3641 1.3641 1.3114 1.3114 0.0527 4.02% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005176 富国精准医疗混合A 2.1834 2.1834 2.1008 2.1008 0.0826 3.93% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000831 工银医疗保健股票 2.2890 2.2890 2.2040 2.2040 0.0850 3.86% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3758 1.3758 1.3253 1.3253 0.0505 3.81% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050026 博时医疗保健行业混合A 2.7060 2.8450 2.6070 2.7460 0.0990 3.80% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0960 1.0960 1.0560 1.0560 0.0400 3.79% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2325 0.2494 0.2241 0.2410 0.0084 3.75% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.5850 2.5850 2.4920 2.4920 0.0930 3.73% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004806 长信先机两年定开混合 1.0734 1.0734 1.0350 1.0350 0.0384 3.71% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160216 国泰大宗商品 0.3940 0.3940 0.3800 0.3800 0.0140 3.68% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006218 富国生物医药科技混合A 1.4277 1.4277 1.3773 1.3773 0.0504 3.66% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6000 0.6000 0.5790 0.5790 0.0210 3.63% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1687 0.2344 0.1628 0.2285 0.0059 3.62% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003323 易方达原油C类美元汇 0.1317 0.1317 0.1271 0.1271 0.0046 3.62% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003322 易方达原油A类美元汇 0.1348 0.1348 0.1301 0.1301 0.0047 3.61% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1978 0.1978 0.1909 0.1909 0.0069 3.61% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000960 招商医药健康产业股票 1.9490 1.9490 1.8820 1.8820 0.0670 3.56% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0147 1.0147 0.9802 0.9802 0.0345 3.52% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0136 1.0136 0.9792 0.9792 0.0344 3.51% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4180 2.6330 2.3370 2.5520 0.0810 3.47% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002708 大摩健康产业混合A 1.8880 1.8880 1.8250 1.8250 0.0630 3.45% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0300 1.0300 0.9960 0.9960 0.0340 3.41% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.6230 1.7330 1.5700 1.6800 0.0530 3.38% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003581 前海联合国民健康混合A 1.3780 1.3780 1.3330 1.3330 0.0450 3.38% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006002 工银医药健康股票A 2.0097 2.0097 1.9442 1.9442 0.0655 3.37% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006003 工银医药健康股票C 1.9882 1.9882 1.9234 1.9234 0.0648 3.37% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5823 1.5823 1.5311 1.5311 0.0512 3.34% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5857 1.5857 1.5344 1.5344 0.0513 3.34% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001766 摩根医疗健康股票A 1.7120 1.7120 1.6570 1.6570 0.0550 3.32% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007111 前海联合国民健康混合C 1.3680 1.3680 1.3240 1.3240 0.0440 3.32% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002408 中信建投医改混合A 1.6450 1.6450 1.5923 1.5923 0.0527 3.31% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007553 中信建投医改混合C 1.3742 1.3742 1.3302 1.3302 0.0440 3.31% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002300 长盛医疗量化股票A 1.5350 1.5350 1.4860 1.4860 0.0490 3.30% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003321 易方达原油C类人民币 0.9194 0.9194 0.8902 0.8902 0.0292 3.28% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161129 易方达原油A类人民币 0.9412 0.9412 0.9113 0.9113 0.0299 3.28% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.9320 1.9970 1.8710 1.9360 0.0610 3.26% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1780 1.6110 1.1410 1.5740 0.0370 3.24% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1436 0.1436 0.1391 0.1391 0.0045 3.24% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001171 工银养老产业股票A 1.2130 1.2130 1.1750 1.1750 0.0380 3.23% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4690 1.4690 1.4230 1.4230 0.0460 3.23% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.1440 2.2090 2.0770 2.1420 0.0670 3.23% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5000 1.5000 1.4530 1.4530 0.0470 3.23% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3809 1.3809 1.3378 1.3378 0.0431 3.22% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.4540 1.4540 1.4090 1.4090 0.0450 3.19% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1167 1.1367 1.0823 1.1023 0.0344 3.18% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1056 1.1256 1.0716 1.0916 0.0340 3.17% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 410003 华富成长趋势混合A 1.5100 1.8500 1.4636 1.8036 0.0464 3.17% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.8219 1.8219 1.7662 1.7662 0.0557 3.15% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000913 农银医疗保健股票 1.8700 1.8700 1.8142 1.8142 0.0558 3.08% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162412 华宝医疗ETF联接A 1.3629 0.5728 1.3222 0.5557 0.0407 3.08% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5180 2.5180 2.4430 2.4430 0.0750 3.07% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.4845 1.0405 1.4403 1.0119 0.0442 3.07% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001230 鹏华医药科技股票A 0.7410 0.7410 0.7190 0.7190 0.0220 3.06% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006881 华宝大健康混合A 1.4451 1.4451 1.4022 1.4022 0.0429 3.06% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006981 中金新医药股票A 1.4196 1.4196 1.3780 1.3780 0.0416 3.02% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007005 中金新医药股票C 1.4099 1.4099 1.3686 1.3686 0.0413 3.02% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.4452 1.4452 1.4031 1.4031 0.0421 3.00% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001717 工银前沿医疗股票A 2.4460 2.4460 2.3750 2.3750 0.0710 2.99% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.4015 0.0000 1.3608 0.0000 0.0407 2.99% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004075 交银医药创新股票A 2.0688 2.0688 2.0089 2.0089 0.0599 2.98% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.7135 1.7135 1.6640 1.6640 0.0495 2.97% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000220 富国医疗保健行业混合A 3.3430 3.3430 3.2470 3.2470 0.0960 2.96% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006476 南方原油C 0.9387 0.9387 0.9117 0.9117 0.0270 2.96% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007718 中银创新医疗混合A 1.1565 1.1565 1.1232 1.1232 0.0333 2.96% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501018 南方原油A 0.9378 0.9378 0.9108 0.9108 0.0270 2.96% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001657 长安鑫富领先混合A 2.0920 2.0920 2.0320 2.0320 0.0600 2.95% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004851 广发医疗保健股票A 2.0745 2.0745 2.0155 2.0155 0.0590 2.93% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005609 富国军工主题混合A 1.2138 1.2138 1.1792 1.1792 0.0346 2.93% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164401 前海开源中证健康产业指数 1.1240 1.2690 1.0920 1.2370 0.0320 2.93% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.7090 2.0730 1.6610 2.0250 0.0480 2.89% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005311 万家经济新动能混合A 2.0095 2.0095 1.9532 1.9532 0.0563 2.88% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005312 万家经济新动能混合C 1.9725 1.9725 1.9173 1.9173 0.0552 2.88% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003291 信澳健康中国混合A 1.4000 1.4000 1.3610 1.3610 0.0390 2.87% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240020 华宝医药生物混合A 2.7210 3.0100 2.6450 2.9340 0.0760 2.87% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2920 2.2730 1.2560 2.2370 0.0360 2.87% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0354 1.0087 1.0066 0.9904 0.0288 2.86% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001170 宏利复兴混合A 1.2250 1.2250 1.1910 1.1910 0.0340 2.85% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001861 富安达健康人生混合A 1.5698 1.5698 1.5267 1.5267 0.0431 2.82% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007346 易方达科技创新混合 1.6784 1.6784 1.6323 1.6323 0.0461 2.82% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004040 金鹰医疗健康产业A 1.4106 1.4106 1.3720 1.3720 0.0386 2.81% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004041 金鹰医疗健康产业C 1.4787 1.4787 1.4383 1.4383 0.0404 2.81% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0022 1.0022 0.9748 0.9748 0.0274 2.81% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006274 圆信永丰医药健康A 1.3878 1.3878 1.3501 1.3501 0.0377 2.79% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008019 华富安兴39个月定开债C 1.0405 1.0645 1.0125 1.0125 0.0280 2.77% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2417 0.2417 0.2352 0.2352 0.0065 2.76% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2417 0.2417 0.2352 0.2352 0.0065 2.76% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005237 银华医疗健康量化优选A 1.3021 1.3021 1.2673 1.2673 0.0348 2.75% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005238 银华医疗健康量化优选C 1.2941 1.2941 1.2595 1.2595 0.0346 2.75% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000780 鹏华医疗保健股票 1.8000 1.8000 1.7520 1.7520 0.0480 2.74% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005689 中银医疗保健混合A 1.8301 1.8581 1.7815 1.8095 0.0486 2.73% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1660 1.1660 1.1353 1.1353 0.0307 2.70% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003032 平安医疗健康混合A 1.3960 1.3960 1.3594 1.3594 0.0366 2.69% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004683 建信高端医疗股票A 1.2618 1.2618 1.2287 1.2287 0.0331 2.69% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006370 国富大中华精选混合美元 0.2447 0.2447 0.2383 0.2383 0.0064 2.69% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.2009 1.2009 1.1694 1.1694 0.0315 2.69% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1831 1.1831 1.1521 1.1521 0.0310 2.69% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.4526 1.4526 1.4147 1.4147 0.0379 2.68% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320017 诺安全球收益不动产 1.5300 1.5300 1.4900 1.4900 0.0400 2.68% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006228 中欧医疗创新股票A 1.5199 1.5199 1.4804 1.4804 0.0395 2.67% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470006 汇添富医药保健混合 1.9220 2.3010 1.8720 2.2510 0.0500 2.67% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005043 国寿安保健康科学混合A 1.2428 1.2428 1.2106 1.2106 0.0322 2.66% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005044 国寿安保健康科学混合C 1.2316 1.2316 1.1997 1.1997 0.0319 2.66% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006229 中欧医疗创新股票C 1.5086 1.5086 1.4695 1.4695 0.0391 2.66% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.8970 1.8970 1.8480 1.8480 0.0490 2.65% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3180 1.3180 1.2840 1.2840 0.0340 2.65% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4161 1.4161 1.3795 1.3795 0.0366 2.65% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3230 1.3230 1.2890 1.2890 0.0340 2.64% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2180 0.2180 0.2124 0.2124 0.0056 2.64% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2180 0.2180 0.2124 0.2124 0.0056 2.64% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.3630 1.9030 1.3280 1.8680 0.0350 2.64% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 762001 国金国鑫发起A 1.7675 2.8595 1.7220 2.8140 0.0455 2.64% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006113 汇添富创新医药混合 1.8769 1.8769 1.8289 1.8289 0.0480 2.62% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 183001 银华全球优选 1.2140 1.2140 1.1830 1.1830 0.0310 2.62% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000404 易方达新兴成长灵活配置 3.6370 3.6370 3.5450 3.5450 0.0920 2.60% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003096 中欧医疗健康混合C 2.0600 2.1350 2.0080 2.0830 0.0520 2.59% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005454 前海开源医疗健康C 1.5008 1.5008 1.4629 1.4629 0.0379 2.59% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.0686 1.0686 1.0417 1.0417 0.0269 2.58% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.0487 1.0487 1.0223 1.0223 0.0264 2.58% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005453 前海开源医疗健康A 1.5036 1.5036 1.4658 1.4658 0.0378 2.58% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090020 大成健康产业混合A 1.1570 1.1570 1.1280 1.1280 0.0290 2.57% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1200 0.1200 0.1170 0.1170 0.0030 2.56% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1200 0.1200 0.1170 0.1170 0.0030 2.56% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007872 金信稳健策略混合A 1.1497 1.1497 1.1211 1.1211 0.0286 2.55% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1670 1.1670 1.1380 1.1380 0.0290 2.55% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003095 中欧医疗健康混合A 2.0630 2.1380 2.0120 2.0870 0.0510 2.53% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6510 0.6510 0.6350 0.6350 0.0160 2.52% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1751 0.1751 0.1708 0.1708 0.0043 2.52% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1751 0.1751 0.1708 0.1708 0.0043 2.52% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020023 国泰事件驱动策略混合A 3.5810 3.5810 3.4930 3.4930 0.0880 2.52% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7822 4.4169 1.7388 4.3399 0.0434 2.50% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001985 富国低碳新经济混合A 2.1400 2.1400 2.0880 2.0880 0.0520 2.49% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100060 富国高新技术产业混合 2.7980 3.4490 2.7300 3.3810 0.0680 2.49% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0258 1.8834 1.0009 1.8585 0.0249 2.49% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1566 1.1766 1.1286 1.1486 0.0280 2.48% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1344 1.1444 1.1070 1.1170 0.0274 2.48% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090016 大成消费主题混合A 1.0750 1.3320 1.0490 1.3060 0.0260 2.48% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217020 招商安达灵活配置混合 2.0014 2.2993 1.9529 2.2508 0.0485 2.48% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9604 0.9604 0.9373 0.9373 0.0231 2.46% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9504 0.9504 0.9276 0.9276 0.0228 2.46% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.4594 1.4594 1.4244 1.4244 0.0350 2.46% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519005 海富通股票混合 1.2890 3.2380 1.2580 3.2070 0.0310 2.46% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001344 易方达医药ETF联接A 1.2235 1.2235 1.1944 1.1944 0.0291 2.44% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005903 宏利绩优混合A 1.4890 1.4890 1.4535 1.4535 0.0355 2.44% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007883 易方达医药ETF联接C 1.2226 1.2226 1.1935 1.1935 0.0291 2.44% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.2019 1.2019 1.1733 1.1733 0.0286 2.44% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.2116 1.2116 1.1828 1.1828 0.0288 2.43% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001790 国泰智能汽车股票A 1.3530 1.3530 1.3210 1.3210 0.0320 2.42% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1491 1.1491 1.1220 1.1220 0.0271 2.42% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9920 2.5320 1.9450 2.4850 0.0470 2.42% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1094 1.1094 1.0833 1.0833 0.0261 2.41% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 377150 摩根健康品质生活混合A 2.6840 2.6840 2.6210 2.6210 0.0630 2.40% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002891 华夏移动互联混合人民币 1.6870 1.6870 1.6480 1.6480 0.0390 2.37% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1710 1.3310 1.1440 1.3040 0.0270 2.36% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005794 银华心怡灵活配置混合A 1.7385 1.7385 1.6985 1.6985 0.0400 2.36% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9400 0.9400 0.0220 2.34% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001628 招商体育文化休闲股票A 1.0520 1.0520 1.0280 1.0280 0.0240 2.33% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000684 长盛养老健康混合A 1.4120 1.4120 1.3800 1.3800 0.0320 2.32% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050014 博时创业成长混合A 2.3380 2.4100 2.2850 2.3570 0.0530 2.32% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200011 长城景气行业龙头混合 1.1491 1.1741 1.1230 1.1480 0.0261 2.32% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002553 博时创业成长混合C 2.3460 2.3460 2.2930 2.2930 0.0530 2.31% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9800 0.9750 0.9580 0.9610 0.0220 2.30% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002199 前海开源中证军工指数C 0.7140 1.6740 0.6980 1.6580 0.0160 2.29% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000934 国富大中华精选混合 1.7080 1.7080 1.6700 1.6700 0.0380 2.28% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519026 海富通中小盘混合 1.2580 1.2580 1.2300 1.2300 0.0280 2.28% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000596 前海开源中证军工指数A 1.3980 1.3980 1.3670 1.3670 0.0310 2.27% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3610 0.3610 0.3530 0.3530 0.0080 2.27% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2690 1.2890 1.2410 1.2610 0.0280 2.26% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3798 1.3798 1.3495 1.3495 0.0303 2.25% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.9200 1.9200 1.8780 1.8780 0.0420 2.24% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3711 1.3711 1.3410 1.3410 0.0301 2.24% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005112 银华中证全指医药卫生 1.5605 1.5605 1.5266 1.5266 0.0339 2.22% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2408 1.2408 1.2139 1.2139 0.0269 2.22% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 400015 东方新能源汽车混合 1.5360 1.9960 1.5027 1.9627 0.0333 2.22% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008084 海富通先进制造股票C 1.1412 1.1412 1.1165 1.1165 0.0247 2.21% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008085 海富通先进制造股票A 1.1421 1.1421 1.1174 1.1174 0.0247 2.21% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3890 2.0200 1.3590 1.9900 0.0300 2.21% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.6730 1.6730 1.6370 1.6370 0.0360 2.20% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.6760 1.6760 1.6400 1.6400 0.0360 2.20% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006801 前海联合科技先锋混合A 1.3189 1.3189 1.2905 1.2905 0.0284 2.20% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006802 前海联合科技先锋混合C 1.3151 1.3151 1.2868 1.2868 0.0283 2.20% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360006 光大新增长混合A 1.6302 3.6365 1.5952 3.6015 0.0350 2.19% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001558 天弘医疗健康混合A 1.2862 1.2862 1.2587 1.2587 0.0275 2.18% 2020-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏