中科沃土沃嘉混合C基金净值查询(004764)
今天最新净值
1.2512
0.0015 0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2432
0.0000 -0.0005%
- 累计净值：1.2512
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4440亿
- 最近资产：1.79亿
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金经理：马洪娟 孟禄程 李欣桐 董清源 徐平安
近一季,中科沃土沃嘉混合C(004764)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
