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2017年09月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8150 1.3780 0.7900 1.3530 0.0250 3.16% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1330 1.7790 1.1040 1.7610 0.0290 2.63% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8028 1.9374 0.7847 1.9193 0.0181 2.31% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001556 天弘中证500指数增强A 0.8160 0.8160 0.7989 0.7989 0.0171 2.14% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001557 天弘中证500指数增强C 0.8108 0.8108 0.7939 0.7939 0.0169 2.13% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1048 1.1048 1.0876 1.0876 0.0172 1.58% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0200 1.0200 1.0056 1.0056 0.0144 1.43% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0193 1.0193 1.0050 1.0050 0.0143 1.42% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9409 0.9409 0.9279 0.9279 0.0130 1.40% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320017 诺安全球收益不动产 1.4990 1.4990 1.4790 1.4790 0.0200 1.35% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519185 万家精选混合A 1.2584 2.3464 1.2417 2.3297 0.0167 1.34% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2190 1.2190 1.2040 1.2040 0.0150 1.25% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519191 万家新利灵活配置混合 1.0888 1.3704 1.0759 1.3575 0.0129 1.20% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7700 0.7700 0.7610 0.7610 0.0090 1.18% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4650 2.4650 2.4370 2.4370 0.0280 1.15% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501018 南方原油A 0.8917 0.8917 0.8818 0.8818 0.0099 1.12% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000220 富国医疗保健行业混合A 1.8540 1.8540 1.8340 1.8340 0.0200 1.09% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3624 2.0024 1.3477 1.9877 0.0147 1.09% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400001 东方龙混合 1.1003 3.1118 1.0884 3.0999 0.0119 1.09% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001071 华安媒体互联网混合A 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003321 易方达原油C类人民币 0.8928 0.8928 0.8838 0.8838 0.0090 1.02% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161129 易方达原油A类人民币 0.8953 0.8953 0.8863 0.8863 0.0090 1.02% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290011 泰信中小盘精选混合 1.7960 2.0560 1.7780 2.0380 0.0180 1.01% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000867 华宝品质生活股票 0.9470 0.9970 0.9380 0.9880 0.0090 0.96% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2870 1.4470 1.2750 1.4350 0.0120 0.94% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9686 0.9686 0.9597 0.9597 0.0089 0.93% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9624 0.9624 0.9535 0.9535 0.0089 0.93% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002863 金信深圳成长混合A 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.91% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003322 易方达原油A类美元汇 0.1368 0.1368 0.1356 0.1356 0.0012 0.89% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003323 易方达原油C类美元汇 0.1364 0.1364 0.1352 0.1352 0.0012 0.89% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000529 广发竞争优势混合A 1.7220 1.7220 1.7070 1.7070 0.0150 0.88% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0520 1.1090 1.0430 1.1000 0.0090 0.86% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1840 1.1840 1.1740 1.1740 0.0100 0.85% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004445 鹏华丰嘉债券 1.0434 1.0434 1.0346 1.0346 0.0088 0.85% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004112 创金合信国企活力混合 1.0800 1.0800 1.0710 1.0710 0.0090 0.84% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1966 0.2212 0.1950 0.2196 0.0016 0.82% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519668 银河成长混合 1.4384 2.9902 1.4275 2.9793 0.0109 0.76% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519690 交银稳健配置混合 1.4626 3.6456 1.4518 3.6348 0.0108 0.74% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400003 东方精选混合 1.7051 5.2241 1.6927 5.1904 0.0124 0.73% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519697 交银优势行业混合 2.6760 3.0820 2.6570 3.0630 0.0190 0.72% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001040 新华策略精选股票 0.9930 0.9930 0.9860 0.9860 0.0070 0.71% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 233008 大摩消费领航混合 0.9499 0.9499 0.9434 0.9434 0.0065 0.69% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1089 1.1389 1.1015 1.1315 0.0074 0.67% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0823 1.1323 1.0751 1.1251 0.0072 0.67% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0450 0.6760 1.0380 0.6720 0.0070 0.67% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1180 1.1180 0.0070 0.63% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050004 博时精选混合A 1.8943 3.5408 1.8825 3.5290 0.0118 0.63% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161630 融通中证大农业(LOF) 0.9620 0.9710 0.9560 0.9650 0.0060 0.63% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163208 诺安油气能源 0.8170 0.8170 0.8120 0.8120 0.0050 0.62% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180013 银华领先策略混合 1.5739 2.6599 1.5642 2.6502 0.0097 0.62% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400022 东方利群混合A 1.2952 1.2952 1.2872 1.2872 0.0080 0.62% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001714 工银文体产业股票A 1.3200 1.3200 1.3120 1.3120 0.0080 0.61% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002193 东方利群混合C 1.2780 1.2780 1.2702 1.2702 0.0078 0.61% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9817 0.9817 0.9757 0.9757 0.0060 0.61% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519087 新华优选分红混合 0.7267 3.3660 0.7223 3.3589 0.0044 0.61% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0120 1.0670 1.0060 1.0610 0.0060 0.60% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0120 1.0120 1.0060 1.0060 0.0060 0.60% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0180 1.0180 1.0119 1.0119 0.0061 0.60% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0201 1.0201 1.0140 1.0140 0.0061 0.60% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519657 银河灵活配置混合C 2.0170 2.0170 2.0050 2.0050 0.0120 0.60% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519656 银河灵活配置混合A 2.0490 2.0490 2.0370 2.0370 0.0120 0.59% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001322 东吴新趋势价值线混合 0.6990 0.6990 0.6950 0.6950 0.0040 0.58% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0838 1.0838 1.0776 1.0776 0.0062 0.58% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002708 大摩健康产业混合A 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5210 0.5210 0.5180 0.5180 0.0030 0.58% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0868 1.0868 1.0806 1.0806 0.0062 0.57% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6205 0.6205 0.6170 0.6170 0.0035 0.57% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519712 交银阿尔法核心混合A 1.7770 2.4370 1.7670 2.4270 0.0100 0.57% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.4010 2.1670 1.3930 2.1590 0.0080 0.57% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6239 0.6239 0.6204 0.6204 0.0035 0.56% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0790 1.2970 1.0730 1.2910 0.0060 0.56% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001614 东方区域发展混合 0.9515 0.9515 0.9463 0.9463 0.0052 0.55% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002146 长安鑫益增强混合A 0.9067 0.9067 0.9017 0.9017 0.0050 0.55% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002147 长安鑫益增强混合C 0.8956 0.8956 0.8907 0.8907 0.0049 0.55% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9380 0.9380 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1090 1.3780 1.1030 1.3720 0.0060 0.54% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001985 富国低碳新经济混合A 1.3310 1.3310 1.3240 1.3240 0.0070 0.53% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160216 国泰大宗商品 0.3850 0.3850 0.3830 0.3830 0.0020 0.52% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519692 交银成长混合A 4.4536 5.2596 4.4305 5.2365 0.0231 0.52% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 960016 交银成长混合H 4.4803 4.4803 4.4571 4.4571 0.0232 0.52% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1740 1.1740 1.1680 1.1680 0.0060 0.51% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0796 0.0796 0.0792 0.0792 0.0004 0.51% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000127 农银行业领先混合 2.1190 2.1190 2.1084 2.1084 0.0106 0.50% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040011 华安核心优选混合A 2.1243 2.6243 2.1138 2.6138 0.0105 0.50% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 167503 安信一带一路指数A 0.8100 0.4810 0.8060 0.4770 0.0040 0.50% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290004 泰信优质生活混合 0.9024 1.7161 0.8979 1.7116 0.0045 0.50% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001067 鹏华弘盛混合A 1.1769 1.1769 1.1712 1.1712 0.0057 0.49% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001380 鹏华弘盛混合C 1.6032 1.6032 1.5954 1.5954 0.0078 0.49% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002408 中信建投医改混合A 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8784 0.8784 0.8741 0.8741 0.0043 0.49% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8793 0.8793 0.8750 0.8750 0.0043 0.49% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270001 广发聚富混合 1.0032 3.8192 0.9983 3.8143 0.0049 0.49% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.7885 1.7885 1.7797 1.7797 0.0088 0.49% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2390 1.2390 1.2330 1.2330 0.0060 0.49% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000062 银华量化智慧动力混合 1.2570 1.2570 1.2510 1.2510 0.0060 0.48% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000524 摩根民生需求股票A 1.6690 2.1080 1.6610 2.1000 0.0080 0.48% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001487 宝盈优势产业混合A 1.0510 1.2010 1.0460 1.1960 0.0050 0.48% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040007 华安中小盘成长混合 1.5738 2.8887 1.5663 2.8812 0.0075 0.48% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0339 1.0339 1.0291 1.0291 0.0048 0.47% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3010 1.3010 1.2950 1.2950 0.0060 0.46% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000844 南方绝对收益 1.1904 1.2204 1.1849 1.2149 0.0055 0.46% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161601 融通新蓝筹混合 0.8804 3.1854 0.8764 3.1814 0.0040 0.46% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4400 0.4400 0.4380 0.4380 0.0020 0.46% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9999 1.0535 0.9953 1.0489 0.0046 0.46% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7215 2.9701 0.7182 2.9628 0.0033 0.46% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002418 汇添富优选回报混合C 1.1210 1.1210 1.1160 1.1160 0.0050 0.45% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8990 0.9390 0.8950 0.9350 0.0040 0.45% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160923 大成海外中国机会混合 1.1130 1.1130 1.1080 1.1080 0.0050 0.45% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660010 农银策略精选混合 1.0375 1.0375 1.0329 1.0329 0.0046 0.45% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000772 景顺长城中国回报混合A 1.3560 1.3560 1.3500 1.3500 0.0060 0.44% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003951 博时鑫润混合C 1.0516 1.0516 1.0470 1.0470 0.0046 0.44% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2377 1.4159 1.2323 1.4105 0.0054 0.44% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003950 博时鑫润混合A 1.0489 1.0489 1.0444 1.0444 0.0045 0.43% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1920 1.1920 1.1870 1.1870 0.0050 0.42% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002989 融通通乾研究精选混合 1.1958 4.2455 1.1908 4.2407 0.0050 0.42% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160719 嘉实黄金 0.7220 0.7220 0.7190 0.7190 0.0030 0.42% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161611 融通内需驱动混合A 0.9550 1.0750 0.9510 1.0710 0.0040 0.42% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163119 申万中证申万新兴健康产业指数A 0.9155 0.9155 0.9117 0.9117 0.0038 0.42% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519644 银河智联混合A 0.9470 0.9470 0.9430 0.9430 0.0040 0.42% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001543 宝盈新锐混合A 1.2180 1.2180 1.2130 1.2130 0.0050 0.41% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2240 1.2240 1.2190 1.2190 0.0050 0.41% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7280 0.7280 0.7250 0.7250 0.0030 0.41% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519993 长信增利动态策略混合 1.0487 2.6677 1.0444 2.6634 0.0043 0.41% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001255 长城改革红利混合A 0.7440 0.7440 0.7410 0.7410 0.0030 0.40% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001583 安信新常态股票A 1.2580 1.2580 1.2530 1.2530 0.0050 0.40% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002071 长安产业精选混合C 1.1107 1.1607 1.1063 1.1563 0.0044 0.40% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519736 交银新成长混合 2.2860 2.2860 2.2770 2.2770 0.0090 0.40% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.5480 1.7430 1.5420 1.7370 0.0060 0.39% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000496 长安产业精选混合A 1.1105 1.3505 1.1062 1.3462 0.0043 0.39% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.39% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240005 华宝多策略增长A 0.6255 4.6018 0.6231 4.5963 0.0024 0.39% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519729 交银增强收益债券 1.3020 1.4370 1.2970 1.4320 0.0050 0.39% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519733 交银强化回报债券A/B 1.0290 1.2370 1.0250 1.2330 0.0040 0.39% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000788 前海开源中国成长混合 1.0500 1.1300 1.0460 1.1260 0.0040 0.38% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000934 国富大中华精选混合 1.3270 1.3270 1.3220 1.3220 0.0050 0.38% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001104 华安新丝路主题股票A 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519727 交银成长30混合 1.0650 1.5250 1.0610 1.5210 0.0040 0.38% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000513 富国高端制造行业股票A 1.6080 1.6080 1.6020 1.6020 0.0060 0.37% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001565 永赢量化混合发起式 0.8190 0.8190 0.8160 0.8160 0.0030 0.37% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002189 农银汇理国企改革混合 1.2486 1.2486 1.2440 1.2440 0.0046 0.37% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002594 工银现代服务业混合A 1.0780 1.0780 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.7038 1.7038 1.6975 1.6975 0.0063 0.37% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240020 华宝医药生物混合A 1.6170 1.9060 1.6110 1.9000 0.0060 0.37% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 257030 国联安优势混合 1.3700 1.9460 1.3650 1.9410 0.0050 0.37% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0150 1.4103 1.0113 1.4066 0.0037 0.37% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004634 前海联合泳涛混合A 1.0904 1.0904 1.0865 1.0865 0.0039 0.36% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3930 2.2020 1.3880 2.1970 0.0050 0.36% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8310 0.5660 0.8280 0.5640 0.0030 0.36% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9817 1.3767 0.9782 1.3732 0.0035 0.36% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 470021 汇添富优选回报混合A 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.4010 1.4010 1.3960 1.3960 0.0050 0.36% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000634 富国天盛灵活配置基金 1.1450 1.6180 1.1410 1.6140 0.0040 0.35% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001940 农银现代农业加 1.1918 1.1918 1.1877 1.1877 0.0041 0.35% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4260 1.4260 1.4210 1.4210 0.0050 0.35% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000854 鹏华养老产业股票 1.4800 1.4800 1.4750 1.4750 0.0050 0.34% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002583 泰信行业精选混合C 1.1710 1.4310 1.1670 1.4270 0.0040 0.34% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0066 1.0066 1.0032 1.0032 0.0034 0.34% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2230 1.2730 1.2188 1.2688 0.0042 0.34% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290012 泰信行业精选混合A 1.1710 1.4310 1.1670 1.4270 0.0040 0.34% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 350005 天治中国制造2025 1.8469 1.8469 1.8406 1.8406 0.0063 0.34% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000020 景顺长城品质投资混合A 2.1480 2.1480 2.1410 2.1410 0.0070 0.33% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001494 信诚新鑫混合A 1.5040 1.5040 1.4990 1.4990 0.0050 0.33% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002173 东方大健康混合 0.9843 0.9843 0.9811 0.9811 0.0032 0.33% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040016 华安行业轮动混合 1.3814 2.1174 1.3768 2.1128 0.0046 0.33% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.9200 0.9200 0.9170 0.9170 0.0030 0.33% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 168201 中融一带一路分级 1.2320 0.5220 1.2280 0.5200 0.0040 0.33% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260101 景顺长城优选混合 2.7948 4.8255 2.7855 4.8162 0.0093 0.33% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1990 1.1990 1.1950 1.1950 0.0040 0.33% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1400 1.1400 1.1363 1.1363 0.0037 0.33% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530012 建信积极配置混合 2.1400 2.2080 2.1330 2.2010 0.0070 0.33% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001044 嘉实新消费股票 1.2560 1.2560 1.2520 1.2520 0.0040 0.32% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9490 0.9490 0.9460 0.9460 0.0030 0.32% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6230 0.6230 0.6210 0.6210 0.0020 0.32% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000433 安信鑫发优选混合A 1.2860 1.2860 1.2820 1.2820 0.0040 0.31% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002114 国富新收益混合A 1.0698 1.0698 1.0665 1.0665 0.0033 0.31% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002115 国富新收益混合C 1.0657 1.0657 1.0624 1.0624 0.0033 0.31% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050021 博时创业板ETF联接A 1.4338 1.4338 1.4294 1.4294 0.0044 0.31% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519001 银华价值优选混合 2.1086 7.0362 2.1020 7.0149 0.0066 0.31% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6000 2.5440 1.5950 2.5390 0.0050 0.31% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550001 中信保诚四季红混合A 1.1148 2.6942 1.1114 2.6908 0.0034 0.31% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001554 天弘中证全指运输A 0.6946 0.6946 0.6925 0.6925 0.0021 0.30% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002782 富国祥利定开债发起式 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003928 前海联合永兴纯债A 1.0516 1.0516 1.0485 1.0485 0.0031 0.30% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 206007 鹏华消费优选混合 1.9850 1.9850 1.9790 1.9790 0.0060 0.30% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0460 1.1260 1.0430 1.1230 0.0030 0.29% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000377 摩根双债增利债券A 1.0300 1.4240 1.0270 1.4210 0.0030 0.29% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000378 摩根双债增利债券C 1.0270 1.4130 1.0240 1.4100 0.0030 0.29% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001495 东方新价值混合A 1.1521 1.1521 1.1488 1.1488 0.0033 0.29% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001555 天弘中证全指运输C 0.6906 0.6906 0.6886 0.6886 0.0020 0.29% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002162 东方新价值混合C 1.0419 1.0419 1.0389 1.0389 0.0030 0.29% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002574 招商瑞庆混合A 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 257070 国联安优选行业混合 1.6242 1.9252 1.6195 1.9205 0.0047 0.29% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3320 1.3320 1.3282 1.3282 0.0038 0.29% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519035 富国天博创新主题混合 1.4761 4.6406 1.4719 4.6294 0.0042 0.29% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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