前海开源中国成长混合(前海中国成长)基金净值查询(000788)
今天最新净值
0.8940
-0.0040 -0.4500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8650
-0.0010 -0.1195%
- 累计净值：1.3440
- 成立日期：2014-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.252亿份
- 最近份额：0.7933亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 陆琦 袁怡纯
近一季前海开源中国成长混合|前海中国成长基金净值查询
近一季,前海开源中国成长混合(000788)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8940 |
1.3440 |
0.8980 |
1.3480 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8900 |
1.3400 |
0.8950 |
1.3450 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8860 |
1.3360 |
0.8610 |
1.3110 |
0.0250 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8610 |
1.3110 |
0.8670 |
1.3170 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8670 |
1.3170 |
0.8760 |
1.3260 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8760 |
1.3260 |
0.8780 |
1.3280 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8780 |
1.3280 |
0.8720 |
1.3220 |
0.0060 |
0.69% |
| 2025-01-07 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8720 |
1.3220 |
0.8600 |
1.3100 |
0.0120 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8600 |
1.3100 |
0.8590 |
1.3090 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8590 |
1.3090 |
0.8800 |
1.3300 |
-0.0210 |
-2.39% |
|
|
| 2025-01-02 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8800 |
1.3300 |
0.8940 |
1.3440 |
-0.0140 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8940 |
1.3440 |
0.9090 |
1.3590 |
-0.0150 |
-1.65% |
| 2024-12-26 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9120 |
1.3620 |
0.9020 |
1.3520 |
0.0100 |
1.11% |
| 2024-12-25 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9020 |
1.3520 |
0.9040 |
1.3540 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9040 |
1.3540 |
0.8910 |
1.3410 |
0.0130 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8910 |
1.3410 |
0.9020 |
1.3520 |
-0.0110 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9020 |
1.3520 |
0.8950 |
1.3450 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-12-19 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8950 |
1.3450 |
0.8930 |
1.3430 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8930 |
1.3430 |
0.8880 |
1.3380 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8880 |
1.3380 |
0.8980 |
1.3480 |
-0.0100 |
-1.11% |
| 2024-12-16 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8980 |
1.3480 |
0.9020 |
1.3520 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-12-13 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9020 |
1.3520 |
0.9180 |
1.3680 |
-0.0160 |
-1.74% |
| 2024-12-12 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9180 |
1.3680 |
0.9030 |
1.3530 |
0.0150 |
1.66% |
| 2024-12-11 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9030 |
1.3530 |
0.8970 |
1.3470 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-12-10 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8970 |
1.3470 |
0.8940 |
1.3440 |
0.0030 |
0.34% |
|
|
| 2024-12-09 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8940 |
1.3440 |
0.8970 |
1.3470 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-12-06 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8970 |
1.3470 |
0.8890 |
1.3390 |
0.0080 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8890 |
1.3390 |
0.8920 |
1.3420 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-12-04 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8920 |
1.3420 |
0.8970 |
1.3470 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8970 |
1.3470 |
0.9040 |
1.3540 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-12-02 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9040 |
1.3540 |
0.8890 |
1.3390 |
0.0150 |
1.69% |
| 2024-11-29 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8890 |
1.3390 |
0.8740 |
1.3240 |
0.0150 |
1.72% |
| 2024-11-28 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8740 |
1.3240 |
0.8780 |
1.3280 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-11-27 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8780 |
1.3280 |
0.8630 |
1.3130 |
0.0150 |
1.74% |
| 2024-11-26 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8630 |
1.3130 |
0.8660 |
1.3160 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8660 |
1.3160 |
0.8680 |
1.3180 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8680 |
1.3180 |
0.8940 |
1.3440 |
-0.0260 |
-2.91% |
| 2024-11-21 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8940 |
1.3440 |
0.8980 |
1.3480 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-11-20 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8980 |
1.3480 |
0.8890 |
1.3390 |
0.0090 |
1.01% |
| 2024-11-19 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8890 |
1.3390 |
0.8800 |
1.3300 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-11-18 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8800 |
1.3300 |
0.8850 |
1.3350 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-11-15 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8850 |
1.3350 |
0.9030 |
1.3530 |
-0.0180 |
-1.99% |
| 2024-11-14 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9030 |
1.3530 |
0.9250 |
1.3750 |
-0.0220 |
-2.38% |
| 2024-11-13 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9250 |
1.3750 |
0.9210 |
1.3710 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9210 |
1.3710 |
0.9320 |
1.3820 |
-0.0110 |
-1.18% |
| 2024-11-11 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9320 |
1.3820 |
0.9310 |
1.3810 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9310 |
1.3810 |
0.9410 |
1.3910 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2024-11-07 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9410 |
1.3910 |
0.9220 |
1.3720 |
0.0190 |
2.06% |
| 2024-11-06 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9220 |
1.3720 |
0.9180 |
1.3680 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-11-05 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9180 |
1.3680 |
0.8960 |
1.3460 |
0.0220 |
2.46% |
