国联安添鑫灵活配置混合C(国联安添鑫C)基金净值查询(001654)
今天最新净值
1.1111
-0.0001 -0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0976
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.6211
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1102亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 章椹元 杨子江 刘佃贵
近一季国联安添鑫灵活配置混合C|国联安添鑫C基金净值查询
近一季,国联安添鑫灵活配置混合C(001654)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1111 |
1.6211 |
1.1112 |
1.6212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1099 |
1.6199 |
1.1106 |
1.6206 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1077 |
1.6177 |
1.1046 |
1.6146 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1046 |
1.6146 |
1.1047 |
1.6147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1047 |
1.6147 |
1.1056 |
1.6156 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1056 |
1.6156 |
1.1047 |
1.6147 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1047 |
1.6147 |
1.1055 |
1.6155 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1055 |
1.6155 |
1.1040 |
1.6140 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1040 |
1.6140 |
1.1075 |
1.6175 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1075 |
1.6175 |
1.1076 |
1.6176 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1076 |
1.6176 |
1.1089 |
1.6189 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1089 |
1.6189 |
1.1099 |
1.6199 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1074 |
1.6174 |
1.1068 |
1.6168 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1068 |
1.6168 |
1.1079 |
1.6179 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1079 |
1.6179 |
1.1067 |
1.6167 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1067 |
1.6167 |
1.1090 |
1.6190 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1090 |
1.6190 |
1.1073 |
1.6173 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1073 |
1.6173 |
1.1081 |
1.6181 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1081 |
1.6181 |
1.1069 |
1.6169 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1069 |
1.6169 |
1.1110 |
1.6210 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1110 |
1.6210 |
1.1144 |
1.6244 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1144 |
1.6244 |
1.1155 |
1.6255 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-12 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1155 |
1.6255 |
1.1122 |
1.6222 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1122 |
1.6222 |
1.1096 |
1.6196 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1096 |
1.6196 |
1.1070 |
1.6170 |
0.0026 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-09 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1070 |
1.6170 |
1.1060 |
1.6160 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1060 |
1.6160 |
1.1049 |
1.6149 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1049 |
1.6149 |
1.1037 |
1.6137 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1037 |
1.6137 |
1.1042 |
1.6142 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1042 |
1.6142 |
1.1037 |
1.6137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1037 |
1.6137 |
1.1015 |
1.6115 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1015 |
1.6115 |
1.0996 |
1.6096 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.0996 |
1.6096 |
1.0985 |
1.6085 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.0985 |
1.6085 |
1.0977 |
1.6077 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.0977 |
1.6077 |
1.0976 |
1.6076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.0976 |
1.6076 |
1.0987 |
1.6087 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.0987 |
1.6087 |
1.1000 |
1.6100 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1000 |
1.6100 |
1.0990 |
1.6090 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.0990 |
1.6090 |
1.0971 |
1.6071 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.0971 |
1.6071 |
1.0970 |
1.6070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.0970 |
1.6070 |
1.0993 |
1.6093 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.0993 |
1.6093 |
1.1005 |
1.6105 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1005 |
1.6105 |
1.1016 |
1.6116 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1016 |
1.6116 |
1.1020 |
1.6120 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1020 |
1.6120 |
1.1018 |
1.6118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1018 |
1.6118 |
1.1003 |
1.6103 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1003 |
1.6103 |
1.1008 |
1.6108 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-07 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1008 |
1.6108 |
1.0982 |
1.6082 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-06 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.0982 |
1.6082 |
1.0983 |
1.6083 |
-0.0001 |
-0.01% |
