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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(国投瑞盛) - 基金主页(代码:161232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1370 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1329 0.0001 0.0101%

累计净值：1.3370
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.8246亿
最近资产：16.64亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吴潇贺明之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.98%	-0.07%	-0.98%	-0.04%	2.70%	-1.74%	-3.08%	34.13%
同类排名	1568/2327	1394/2325	1105/2327	984/2305	1801/2258	677/2124	567/1990	-

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.2000元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	3.08%	-1.91%
601169	北京银行	0.0000	2.62%	-1.17%
601328	交通银行	0.0000	2.00%	-1.10%
601898	中煤能源	0.0000	1.96%	-2.01%
600765	中航重机	0.0000	1.18%	-0.82%
600600	青岛啤酒	0.0000	1.12%	-2.91%
000425	徐工机械	0.0000	1.09%	-2.75%
300408	三环集团	0.0000	1.09%	-0.34%
000333	美的集团	0.0000	1.08%	-2.26%
002831	裕同科技	0.0000	1.05%	-3.71%

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)基金档案

基金代码	161232	基金简称	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-04-20~2016-05-18	成立日期	2016-05-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴潇贺明之	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	16.64亿元	最近份额	15.8246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%