国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(国投瑞盛)基金净值查询(161232)
今天最新净值
1.1399
0.0022 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1329
0.0001 0.0101%
- 累计净值：1.3399
- 成立日期：2016-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.8246亿
- 最近资产：16.64亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吴潇 贺明之
今年以来国投瑞银瑞盛混合(LOF)A|国投瑞盛基金净值查询
今年以来,国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1395 |
1.3395 |
1.1399 |
1.3399 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1399 |
1.3399 |
1.1377 |
1.3377 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1377 |
1.3377 |
1.1356 |
1.3356 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1356 |
1.3356 |
1.1370 |
1.3370 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1370 |
1.3370 |
1.1362 |
1.3362 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1365 |
1.3365 |
1.1383 |
1.3383 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1383 |
1.3383 |
1.1335 |
1.3335 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1335 |
1.3335 |
1.1366 |
1.3366 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1366 |
1.3366 |
1.1393 |
1.3393 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1393 |
1.3393 |
1.1402 |
1.3402 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1402 |
1.3402 |
1.1407 |
1.3407 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1407 |
1.3407 |
1.1405 |
1.3405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1405 |
1.3405 |
1.1411 |
1.3411 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1411 |
1.3411 |
1.1441 |
1.3441 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.1441 |
1.3441 |
1.1483 |
1.3483 |
-0.0042 |
-0.37% |
