长安鑫益增强混合C基金净值查询(002147)
今天最新净值
1.4164
0.0011 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4053
0.0000 0.0009%
- 累计净值：1.4164
- 成立日期：2016-02-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：18.1327亿
- 最近资产：8.76亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：杜振业 孟楠 刘学通
近一季,长安鑫益增强混合C(002147)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4151 |
1.4151 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4145 |
1.4145 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-12 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4042 |
1.4042 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-08 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4038 |
1.4038 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0003 |
0.02% |
