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融通中证大农业(LOF)(融通农业) - 基金主页(代码:161630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9420 -0.0020 -0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9510
成立日期：2015-08-25
基金类型：股票指数
成立份额：3.084亿份
最近份额：0.1489亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：融通基金
基金经理：

融通中证大农业(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-07-28		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2015-12-15		份额折算	每份份额折算1.00892份

融通中证大农业(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000792	盐湖股份	0.0000	5.26%	-0.12%
000895	双汇发展	0.0000	4.92%	-1.07%
300498	温氏股份	0.0000	4.65%	-0.31%
600201	生物股份	0.0000	4.10%	0.15%
000998	隆平高科	0.0000	3.93%	0.00%
000876	新希望	0.0000	3.10%	0.81%
002470	金正大	5.1500	3.03%	2.58%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.89%	-0.14%
000930	中粮生化	3.1700	2.67%	0.56%
600872	中炬高新	0.0000	2.63%	0.09%
002714	牧原股份	0.0000	2.56%	-0.65%
000979	中弘退	17.0400	2.28%	0.00%
000592	平潭发展	5.1600	2.05%	1.36%
300159	新研股份	2.4900	1.79%	0.00%
600226	亨通股份	4.0200	1.65%	1.79%
002004	华邦健康	1.4600	0.68%	0.25%

融通中证大农业(LOF)(161630)基金档案

基金代码	161630	基金简称	融通中证大农业(LOF)	基金全称	融通中证大农业指数分级证券投资基金
发行日期	2015-08-10~2015-08-19	成立日期	2015-08-25	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	中国农业银行	基金公司	融通基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1489亿	成立份额	3.084亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

股票指数基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
一带一路	1.1140	0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A	1.5828	-0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C	1.5721	-0.03%
一带一B	1.8380	2.34%
一带一A	1.0040	0.00%
证券B	1.5879	3.27%
上证50B	1.4871	2.62%
上证50A	1.0321	0.02%