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2013年12月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.1190 3.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债债券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1181 1.1181 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 8.5430 12.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000015 华夏纯债债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000016 华夏纯债债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000017 财通可持续混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000021 华夏优势增长混合 1.2250 2.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000024 大摩双利增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000025 大摩双利增强债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000026 泰达信用合利债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000027 泰达信用合利债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000028 华富安鑫债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000030 长城核心优选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000031 华夏复兴混合A 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000032 易方达信用债债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000033 易方达信用债债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000039 农银高增长混合 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000045 工银产业债债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000046 工银产业债债券B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000047 华夏双债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000048 华夏双债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000050 长盛纯债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000052 长盛纯债债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000053 鹏华永诚一年定开债券 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000054 鹏华双债增利债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000056 建信消费升级混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000057 中银消费主题混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000058 国联安安泰灵活配置混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000059 国联安中证医药100A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000060 国联安股债动态 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000061 华夏盛世混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000062 银华量化智慧动力混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000065 国富焦点驱动混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000066 诺安鸿鑫混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000067 民生加银转债优选A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000068 民生加银转债优选C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000072 华安稳健回报混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000073 摩根成长动力混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1694 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000080 天治可转债增强债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000081 天治可转债增强债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000083 汇添富消费行业混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000084 博时安盈债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000085 博时安盈债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000091 信诚新双盈分级债券 0.9650 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000105 建信安心回报债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000106 建信安心回报债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000107 富国稳健增强债券A/B 0.9850 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000109 富国稳健增强债券C 0.9830 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000110 金鹰元安混合A 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000117 广发轮动配置混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000118 广发聚鑫债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000119 广发聚鑫债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000120 中银美丽中国混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000121 华夏永福混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000122 汇添富实业债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000123 汇添富实业债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000124 华宝服务优选混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000127 农银行业领先混合 0.9363 0.9363 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000128 大成景安短融债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000129 大成景安短融债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000130 大成景兴信用债债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000131 大成景兴信用债债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000136 民生加银策略精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000142 融通增强收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000143 鹏华双债加利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000149 华安双债添利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000150 华安双债添利债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000152 大成景旭纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000153 大成景旭纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000166 中海信息产业混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000169 泰达收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000170 泰达收益增强债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000171 易方达裕丰回报债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000173 汇添富美丽30混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000174 汇添富高息债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000175 汇添富高息债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1597 0.1597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000184 工银添福债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000185 工银添福债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000191 富国信用债债券A/B 0.9810 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000192 富国信用债债券C 0.9790 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000194 银华信用四季红债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000207 建信双债增强债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000208 建信双债增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000214 广发成长优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000219 博时裕益混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000220 富国医疗保健行业混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000241 宝盈核心优势混合C 1.0194 1.0644 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000251 工银金融地产混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000257 上投摩根岁岁盈定开债A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000258 上投摩根岁岁盈定开债C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000259 农银区间收益混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000260 信诚季季定期支付债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000263 工银信息产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000264 博时内需增长混合A 1.0240 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000270 建信灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000279 华商红利优选混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000280 博时双债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000281 博时双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000286 银华信用季季红债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000302 国泰淘金互联网债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000306 天弘弘利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000312 华安沪深300增强A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000313 华安沪深300增强C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000338 鹏华双债保利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000357 大成景祥分级债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000358 大成景祥分级债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000377 摩根双债增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000378 摩根双债增利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000390 华商优势行业混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000391 招商标普指数-人民币 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000392 招商标普指数-美元 0.1633 0.1633 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000393 招商标普指数-港币 1.2663 1.2663 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000395 汇添富安心中国债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000396 汇添富安心中国债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000404 易方达新兴成长灵活配置 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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