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2013年09月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202007 南方隆元产业主题混合 0.4930 0.4930 0.0000 0.0000 0.0100 2.07% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 740001 长安宏观策略混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0220 1.75% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290011 泰信中小盘精选混合 1.1670 1.1820 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519093 新华钻石品质企业混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 350008 天治新消费混合 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519087 新华优选分红混合 0.8518 2.5612 0.0000 0.0000 0.0125 1.49% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 420001 天弘精选混合A 0.4936 1.5120 0.0000 0.0000 0.0070 1.44% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470009 汇添富民营活力混合 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217021 招商优势企业混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0200 1.37% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9239 1.0439 0.0000 0.0000 0.0124 1.36% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 710001 富安达优势成长混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0141 1.34% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233001 大摩基础行业混合 0.4359 1.9809 0.0000 0.0000 0.0057 1.32% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8742 1.2742 0.0000 0.0000 0.0113 1.31% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240017 华宝新兴产业混合 1.4344 1.4344 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260104 景顺长城内需增长混合A 4.4200 6.1760 0.0000 0.0000 0.0540 1.24% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4770 2.8030 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1060 1.1660 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8630 0.8930 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1470 1.3690 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0176 1.14% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000083 汇添富消费行业混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377150 摩根健康品质生活混合A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0068 1.12% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9010 0.9210 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163818 中银中小盘成长混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161613 融通创业板指数A 1.4860 1.6360 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257010 国联安小盘精选混合 0.8440 2.9740 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360001 光大保德信量化股票A 0.8799 2.8836 0.0000 0.0000 0.0094 1.08% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 560006 益民核心增长混合 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090018 大成新锐产业混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 399001 中海上证50指数增强 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519034 海富通中证500增强A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8245 0.8245 0.0000 0.0000 0.0085 1.04% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202005 南方成份精选混合A 0.8328 0.8528 0.0000 0.0000 0.0086 1.04% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050004 博时精选混合A 1.1193 2.6753 0.0000 0.0000 0.0113 1.02% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090010 大成中证红利指数A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398031 中海蓝筹混合A 1.1928 1.5878 0.0000 0.0000 0.0118 1.00% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 375010 摩根中国优势混合A 1.6062 4.6762 0.0000 0.0000 0.0158 0.99% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202025 南方上证380ETF联接A 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 0.0088 0.98% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210009 金鹰核心资源混合A 1.0350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470007 汇添富上证综合指数A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519686 交银上证180公司治理联接 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020026 国泰成长优选混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519033 海富通国策导向混合A 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 620005 金元顺安核心动力混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020001 国泰金鹰增长混合 0.9930 3.9970 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100032 富国中证红利指数增强A 0.9930 1.5690 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9298 2.2363 0.0000 0.0000 0.0084 0.91% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 710002 富安达策略精选混合 1.1002 1.1402 0.0000 0.0000 0.0099 0.91% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040035 华安逆向策略混合A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050014 博时创业成长混合A 1.0040 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 263001 景顺上证180等权联接 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398041 中海量化策略混合 0.8930 0.9300 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040180 华安上证180ETF联接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1340 0.9180 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 210008 金鹰策略配置混合 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217013 招商中小盘混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410007 华富价值增长混合A 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0081 0.87% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519002 华安安信消费混合A 1.0470 1.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519150 新华优选消费混合 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090020 大成健康产业混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166001 中欧新趋势混合A 0.7623 1.0223 0.0000 0.0000 0.0065 0.86% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 410006 华富策略精选混合A 0.8321 0.9921 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0068 0.85% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217012 招商行业领先混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 379010 摩根中小盘混合A 1.4310 1.4710 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000173 汇添富美丽30混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163804 中银收益混合A 1.2103 2.4103 0.0000 0.0000 0.0101 0.84% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340007 兴全社会责任混合 1.5680 1.7580 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519671 银河沪深300价值指数A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162711 广发中证500ETF联接A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3068 1.4068 0.0000 0.0000 0.0108 0.83% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7342 0.7342 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110003 易方达上证50增强A 0.6459 2.4959 0.0000 0.0000 0.0052 0.81% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519180 万家180指数A 0.5465 2.8865 0.0000 0.0000 0.0044 0.81% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8840 1.8800 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240005 华宝多策略增长A 0.5296 3.9618 0.0000 0.0000 0.0042 0.80% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360007 光大优势配置混合A 0.7277 0.7277 0.0000 0.0000 0.0058 0.80% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450008 国富沪深300指数增强A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206002 鹏华精选成长混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 233007 大摩卓越成长混合 1.3233 1.3233 0.0000 0.0000 0.0104 0.79% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519679 银河主题混合A 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6363 0.6363 0.0000 0.0000 0.0049 0.78% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217001 招商安泰偏股混合 0.3730 3.3770 0.0000 0.0000 0.0029 0.78% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0914 1.0914 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110030 易方达沪深300量化增强 1.0731 1.0731 0.0000 0.0000 0.0082 0.77% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1079 3.0182 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166007 中欧互通精选混合A 0.7939 0.8389 0.0000 0.0000 0.0061 0.77% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 233006 大摩领先优势混合 1.1033 1.1033 0.0000 0.0000 0.0084 0.77% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0490 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9362 1.0062 0.0000 0.0000 0.0071 0.76% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162213 宏利沪深300指数A 0.8708 0.8908 0.0000 0.0000 0.0066 0.76% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200011 长城景气行业龙头混合 1.0610 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9376 0.9676 0.0000 0.0000 0.0071 0.76% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 690003 民生加银精选混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 233011 大摩主题优选混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320010 诺安中证A100指数A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450011 国富研究精选混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660011 农银中证500指数 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163810 中银价值混合A 0.9470 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210003 金鹰行业优势混合A 0.8320 0.8620 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519100 长盛中证A100指数 0.6940 1.3140 0.0000 0.0000 0.0051 0.74% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163808 中银中证A100指数增强 0.6980 0.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180031 银华中小盘混合 1.1160 1.1960 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350001 天治财富增长混合 0.7854 2.3307 0.0000 0.0000 0.0056 0.72% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0567 1.0771 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4190 1.5690 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6298 3.1998 0.0000 0.0000 0.0044 0.70% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162201 宏利成长混合 1.2734 3.1884 0.0000 0.0000 0.0088 0.70% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7018 0.7018 0.0000 0.0000 0.0049 0.70% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 290010 泰信中证200指数 0.7240 0.7440 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519003 海富通收益增长混合 0.7160 2.3310 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519994 长信金利趋势股票 0.5737 1.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0170 0.7130 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7310 2.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162202 宏利周期混合 0.9205 2.9655 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8710 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450004 国富深化价值混合A 1.1680 1.6380 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2290 1.7390 0.0000 0.0000 0.0084 0.69% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660008 农银沪深300指数A 0.7474 0.7474 0.0000 0.0000 0.0051 0.69% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2129 1.2129 0.0000 0.0000 0.0082 0.68% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8907 5.2949 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350002 天治低碳经济混合 0.8681 3.3931 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 350007 天治趋势精选混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400003 东方精选混合 1.0339 3.3960 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519712 交银阿尔法核心混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110029 易方达科讯混合 0.8828 4.6073 0.0000 0.0000 0.0059 0.67% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7460 0.7980 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8980 0.9310 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8950 0.9160 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240004 华宝动力组合混合A 0.8235 3.3335 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0490 1.3390 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7528 0.7528 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7660 2.7770 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 167601 国金300指数增强A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 370024 摩根核心优选混合A 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 590002 中邮核心成长混合 0.4750 0.4750 0.0000 0.0000 0.0031 0.66% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040020 华安升级主题混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180033 银华上证50等权ETF联接 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8315 0.9915 0.0000 0.0000 0.0054 0.65% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450002 国富弹性市值混合A 1.2556 2.5756 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519300 大成沪深300指数A 0.7480 2.1580 0.0000 0.0000 0.0048 0.65% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519672 银河蓝筹混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6455 2.5135 0.0000 0.0000 0.0041 0.64% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9380 0.8530 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9552 3.8152 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240011 华宝大盘精选混合 1.5022 1.5822 0.0000 0.0000 0.0095 0.64% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 410008 华富中证A100指数A 0.6895 0.6895 0.0000 0.0000 0.0044 0.64% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630003 华商收益增强债券A 1.0990 1.3240 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040190 华安上证50ETF联接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090001 大成价值增长混合A 0.6692 3.3292 0.0000 0.0000 0.0042 0.63% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7970 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217009 招商核心价值混合 0.8185 0.9385 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 585001 东吴中证新兴指数 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 710301 富安达增强收益债券A 1.0291 1.0491 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 710302 富安达增强收益债券C 1.0241 1.0441 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000039 农银高增长混合 1.0958 1.0958 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160417 华安沪深300指数分级 0.9690 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161606 融通行业景气混合A 0.8060 2.7460 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161819 银华中证内地资源指数分级 0.6530 0.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1300 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270008 广发核心精选混合 2.1060 2.3160 0.0000 0.0000 0.0130 0.62% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270021 广发聚瑞混合A 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9022 1.2372 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519026 海富通中小盘混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020011 国泰沪深300指数A 0.4930 0.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090009 大成行业轮动混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162208 宏利首选企业股票A 1.2925 1.6125 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240002 华宝宝康配置混合 1.3589 3.0589 0.0000 0.0000 0.0083 0.61% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240008 华宝收益增长混合A 4.0971 4.0971 0.0000 0.0000 0.0247 0.61% 2013-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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