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2013年06月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8542 0.9042 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110022 易方达消费行业股票 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580006 东吴新经济混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6996 2.4196 0.0000 0.0000 0.0106 1.54% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090016 大成消费主题混合A 0.9640 1.0140 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 112002 易方达策略成长二号混合 1.4220 2.9770 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6030 1.6430 0.0000 0.0000 0.0225 1.42% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481006 工银红利混合 0.8260 0.8660 0.0000 0.0000 0.0116 1.42% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110002 易方达策略成长混合 3.5400 4.6700 0.0000 0.0000 0.0470 1.35% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7560 1.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070022 嘉实领先成长混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070099 嘉实优质企业混合 1.0030 1.9000 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481001 工银核心价值混合A 0.2930 3.7328 0.0000 0.0000 0.0038 1.31% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0610 1.0190 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070011 嘉实策略混合 1.1530 1.5810 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257010 国联安小盘精选混合 0.8320 2.9620 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320016 诺安多策略混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 350007 天治趋势精选混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3392 2.2052 0.0000 0.0000 0.0158 1.19% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350002 天治低碳经济混合 0.8320 3.3570 0.0000 0.0000 0.0096 1.17% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 620002 金元顺安成长动力混合 0.8700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630001 华商领先企业混合 1.1952 1.3002 0.0000 0.0000 0.0137 1.16% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070002 嘉实增长混合 5.0710 5.6820 0.0000 0.0000 0.0570 1.14% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530011 建信内生动力混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202009 南方盛元红利混合 0.8020 0.9000 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050008 博时第三产业混合 0.9090 2.7700 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210003 金鹰行业优势混合A 0.7839 0.8139 0.0000 0.0000 0.0082 1.06% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0580 1.4780 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 770001 德邦优化A 1.1401 1.1401 0.0000 0.0000 0.0114 1.01% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202007 南方隆元产业主题混合 0.5070 0.5070 0.0000 0.0000 0.0050 1.00% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6470 3.4850 0.0000 0.0000 0.0160 0.98% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519013 海富通风格优势混合 0.8290 1.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070019 嘉实价值优势混合A 1.0570 1.0890 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070013 嘉实研究精选混合 1.4860 1.9560 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050009 博时新兴成长混合 0.5440 2.6110 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161818 银华消费主题混合A 1.0810 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519996 长信银利精选股票 0.6208 2.5408 0.0000 0.0000 0.0057 0.93% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519019 大成景阳领先混合A 0.6580 3.6960 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8342 3.1442 0.0000 0.0000 0.0165 0.91% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0090 1.0530 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233015 大摩量化配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519005 海富通股票混合 0.5690 2.5180 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070003 嘉实稳健混合 0.8010 2.4110 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360016 光大行业轮动混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0511 1.1711 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 570008 诺德周期策略混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110003 易方达上证50增强A 0.6665 2.5165 0.0000 0.0000 0.0056 0.85% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 483003 工银精选平衡混合 0.4978 1.6960 0.0000 0.0000 0.0042 0.85% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9600 4.4400 0.0000 0.0000 0.0330 0.84% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070010 嘉实主题混合 1.0830 2.5960 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9600 1.3400 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530001 建信恒久价值混合 0.5639 2.5157 0.0000 0.0000 0.0047 0.84% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630008 华商策略精选混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090011 大成核心双动力混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 571002 诺德灵活配置混合 1.1515 1.1515 0.0000 0.0000 0.0095 0.83% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8831 0.9431 0.0000 0.0000 0.0073 0.83% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 690009 民生加银红利回报混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8741 0.9941 0.0000 0.0000 0.0071 0.82% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8690 0.9290 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7470 2.2610 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002001 华夏回报混合A 1.3810 3.5880 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1320 0.9170 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8296 0.8296 0.0000 0.0000 0.0066 0.80% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630011 华商主题精选混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213003 宝盈策略增长混合 0.8224 1.2224 0.0000 0.0000 0.0063 0.77% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040180 华安上证180ETF联接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160605 鹏华中国50混合 1.3230 3.4230 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257020 国联安精选混合 0.9300 2.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360006 光大新增长混合A 1.0884 2.3684 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410008 华富中证A100指数A 0.7038 0.7038 0.0000 0.0000 0.0053 0.76% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519679 银河主题混合A 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 610005 信澳红利回报混合 0.7940 0.8140 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360007 光大优势配置混合A 0.6834 0.6834 0.0000 0.0000 0.0051 0.75% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519021 国泰金鼎价值混合 0.6680 1.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5698 0.6364 0.0000 0.0000 0.0042 0.74% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8589 3.3019 0.0000 0.0000 0.0136 0.74% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519100 长盛中证A100指数 0.7082 1.3282 0.0000 0.0000 0.0052 0.74% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519670 银河行业混合A 1.2170 1.5770 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630005 华商动态阿尔法混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110009 易方达价值精选混合 1.0042 2.3562 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9720 0.8770 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6658 0.6658 0.0000 0.0000 0.0048 0.73% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320010 诺安中证A100指数A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519017 大成积极成长混合A 0.8260 1.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100060 富国高新技术产业混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161612 融通深证成份指数A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530005 建信优化配置混合A 0.8362 1.3862 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050010 博时特许价值混合A 0.9910 1.3360 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163808 中银中证A100指数增强 0.7150 0.7250 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9033 0.9333 0.0000 0.0000 0.0063 0.70% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519698 交银先锋混合A 1.1875 1.2425 0.0000 0.0000 0.0083 0.70% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8195 0.8195 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519180 万家180指数A 0.5514 2.8914 0.0000 0.0000 0.0038 0.69% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8787 0.8787 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6491 3.2191 0.0000 0.0000 0.0044 0.68% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7944 0.7944 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0410 1.5860 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7380 2.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165806 东吴沪深300指数A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398051 中海环保新能源混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519069 汇添富价值精选混合 1.3310 1.8110 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519671 银河沪深300价值指数A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 740101 长安沪深300非周期A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002021 华夏回报二号混合 1.1970 2.5720 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162714 广发深证100ETF联接A 0.8885 0.9114 0.0000 0.0000 0.0059 0.67% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9080 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 288002 华夏收入混合 2.3870 3.7870 0.0000 0.0000 0.0160 0.67% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519181 万家和谐增长混合A 0.5524 1.2404 0.0000 0.0000 0.0037 0.67% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090007 大成策略回报混合A 0.9110 1.6050 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161606 融通行业景气混合A 0.7570 2.6970 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0680 1.3580 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320012 诺安主题精选混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530019 建信社会责任混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0584 1.1184 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 585001 东吴中证新兴指数 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7614 0.7614 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4800 2.9570 0.0000 0.0000 0.0095 0.65% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1091 3.0194 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210001 金鹰成份优选混合 0.6164 2.3127 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270022 广发内需增长混合A 0.7760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519993 长信增利动态策略混合 0.6923 1.9313 0.0000 0.0000 0.0045 0.65% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217012 招商行业领先混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7507 0.7507 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050002 博时沪深300指数A 0.6661 2.6461 0.0000 0.0000 0.0042 0.63% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6520 2.5200 0.0000 0.0000 0.0041 0.63% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8050 0.8550 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9668 3.8268 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270006 广发策略优选混合 1.3019 2.5619 0.0000 0.0000 0.0081 0.63% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 481009 工银沪深300指数A 0.8648 1.0598 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519300 大成沪深300指数A 0.7553 2.1653 0.0000 0.0000 0.0047 0.63% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050119 博时转债增强债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8426 1.0026 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202019 南方策略优化混合 0.6520 0.6720 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 560003 益民创新优势混合 0.7935 0.8135 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050019 博时转债增强债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160417 华安沪深300指数分级 0.9930 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217016 招商深证100指数A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660008 农银沪深300指数A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 750005 安信平稳增长混合发起A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020011 国泰沪深300指数A 0.4990 0.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020015 国泰区位优势混合A 1.1750 1.2200 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040002 华安中国A股增强指数 0.5040 2.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040011 华安核心优选混合A 0.9091 1.4091 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050021 博时创业板ETF联接A 0.7089 0.7089 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 263001 景顺上证180等权联接 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530018 建信深证100指数增强 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 570005 诺德成长优势混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090004 大成精选增值混合A 0.8401 2.8426 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0300 0.7220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 399001 中海上证50指数增强 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400003 东方精选混合 1.0047 3.3165 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519688 交银精选混合 0.7837 2.9295 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519690 交银稳健配置混合 1.1725 2.8075 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 762001 国金国鑫发起A 1.0419 1.0819 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050012 博时策略混合 0.8600 0.8840 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166007 中欧互通精选混合A 0.8026 0.8476 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310328 申万菱信新动力混合A 0.5929 2.3569 0.0000 0.0000 0.0034 0.58% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 360001 光大保德信量化股票A 0.8261 2.8298 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9651 0.9651 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610002 信澳精华配置混合A 1.0490 1.4690 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070027 嘉实周期优选混合 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162213 宏利沪深300指数A 0.8820 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 400007 东方策略成长混合 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0077 0.57% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020005 国泰金马稳健混合A 0.7240 3.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090001 大成价值增长混合A 0.6680 3.3280 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8979 5.3236 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180031 银华中小盘混合 1.0820 1.1620 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290010 泰信中证200指数 0.7230 0.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 400001 东方龙混合 0.6798 2.4413 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2013-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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