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2013年05月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0440 3.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0440 3.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000007 鹏华国企债债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 8.7280 12.4080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000015 华夏纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000016 华夏纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000021 华夏优势增长混合 1.1910 2.3610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000026 泰达信用合利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000027 泰达信用合利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000031 华夏复兴混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000054 鹏华双债增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000061 华夏盛世混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1639 0.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001001 华夏债券A/B 1.0770 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001003 华夏债券C 1.0690 1.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001011 华夏希望债券A 1.1020 1.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001013 华夏希望债券C 1.0940 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001021 华夏亚债中国指数A 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001023 华夏亚债中国指数C 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001031 华夏安康债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001033 华夏安康债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1676 0.1676 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002001 华夏回报混合A 1.4460 3.5930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002011 华夏红利混合 1.4880 3.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002021 华夏回报二号混合 1.2300 2.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002031 华夏策略混合 1.7540 2.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020001 国泰金鹰增长混合 0.9040 3.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020003 国泰金龙行业混合 0.4620 3.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020005 国泰金马稳健混合A 0.7470 3.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8640 1.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1560 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020011 国泰沪深300指数A 0.5170 0.7400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020012 国泰金龙债券C 1.0430 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020015 国泰区位优势混合A 1.1410 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020018 国泰金鹿混合 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020019 国泰双利债券A 1.0790 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020020 国泰双利债券C 1.0730 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020025 国泰中小板300联接 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020026 国泰成长优选混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020027 国泰信用债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020028 国泰信用债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020033 国泰民安增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020034 国泰民安增利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020035 国泰上证5年期国债联接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020036 国泰上证5年期国债联接C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040001 华安创新混合 0.6190 3.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040002 华安中国A股增强指数 0.5190 2.7070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040004 华安宝利配置混合 1.0310 3.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040005 华安宏利混合A 2.2833 2.9033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040007 华安中小盘成长混合 0.9123 2.2272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040008 华安策略优选混合A 0.6080 2.1443 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040009 华安稳定收益债券A 1.0883 1.3233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040010 华安稳定收益债券B 1.0749 1.2999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040011 华安核心优选混合A 0.9301 1.4301 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040012 华安强化收益债券A 1.0890 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040013 华安强化收益债券B 1.0700 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040016 华安行业轮动混合 0.9356 0.9356 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040019 华安稳固收益债券C 1.0470 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040020 华安升级主题混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040022 华安可转债债券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040023 华安可转债债券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040025 华安科技动力混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040026 华安信用四季红债券A 1.0530 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040035 华安逆向策略混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040036 华安安心收益债券A 1.0330 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040037 华安安心收益债券B 1.0350 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040040 华安纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040041 华安纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040045 华安添鑫中短债A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040180 华安上证180ETF联接A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040190 华安上证50ETF联接A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050001 博时价值增长混合 0.7080 3.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050002 博时沪深300指数A 0.6969 2.6769 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050004 博时精选混合A 1.1728 2.7288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050006 博时稳定价值债券B 1.0720 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050007 博时平衡配置混合 0.9260 2.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050008 博时第三产业混合 0.9060 2.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050009 博时新兴成长混合 0.5420 2.6040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050010 博时特许价值混合A 1.0470 1.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050011 博时信用债券A/B 1.1370 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050012 博时策略混合 0.8560 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6965 0.6965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050014 博时创业成长混合A 0.9250 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050015 博时大中华亚太精选 1.1000 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0570 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050018 博时行业轮动混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050019 博时转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050021 博时创业板ETF联接A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050022 博时回报混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050023 博时天颐债券A 1.0870 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7668 0.7668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050025 博时标普500ETF联接A 1.1408 1.1688 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050027 博时信用债纯债债券A 1.0430 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050106 博时稳定价值债券A 1.0830 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050111 博时信用债券C 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050116 博时宏观回报债券C 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050119 博时转债增强债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050123 博时天颐债券C 1.0840 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050201 博时价值增长贰号混合 0.6340 2.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1649 0.1649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1649 0.1649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070001 嘉实成长收益混合A 0.7234 3.2089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070002 嘉实增长混合 4.9660 5.5770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070003 嘉实稳健混合 0.8170 2.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070005 嘉实债券A 1.4120 1.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9320 4.4120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070009 嘉实超短债债券C 1.0173 1.2153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070010 嘉实主题混合 1.1340 2.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070011 嘉实策略混合 1.1850 1.6130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070013 嘉实研究精选混合 1.5190 1.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070015 嘉实多元债券A 1.0890 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070016 嘉实多元债券B 1.0820 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8420 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070018 嘉实回报混合 0.8990 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070019 嘉实价值优势混合A 1.0390 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070021 嘉实主题新动力混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070022 嘉实领先成长混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8518 0.8518 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070025 嘉实信用债券A 1.0160 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070026 嘉实信用债券C 1.0120 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070027 嘉实周期优选混合 1.0740 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0900 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070032 嘉实优化红利混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0190 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070037 嘉实纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070038 嘉实纯债债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070099 嘉实优质企业混合 1.0060 1.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080001 长盛成长价值混合A 0.8450 2.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 080002 长盛创新先锋混合A 1.0447 1.4647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 080003 长盛积极配置债券 1.0949 1.2679 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080005 长盛量化红利混合A 0.9010 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9390 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0410 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 080009 长盛同禧债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080010 长盛同禧债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080012 长盛电子信息产业混合A 1.1270 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080015 长盛中小盘精选混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090001 大成价值增长混合A 0.6794 3.3394 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090002 大成债券A/B 1.0499 1.6189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6509 3.2209 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090004 大成精选增值混合A 0.8257 2.8282 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090006 大成2020生命周期混合A 0.6430 2.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090007 大成策略回报混合A 0.9030 1.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090008 大成强化收益定开债 0.9925 1.1925 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090009 大成行业轮动混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090010 大成中证红利指数A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090011 大成核心双动力混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090013 大成竞争优势混合A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090015 大成内需增长混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090016 大成消费主题混合A 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090017 大成可转债增强债券A 1.0600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090018 大成新锐产业混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090019 大成景恒混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090020 大成健康产业混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 092002 大成债券C 1.0467 1.5817 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0026 2.4662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100018 富国天利增长债券A 1.2127 2.0827 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100020 富国天益价值混合A 0.8848 3.8961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100022 富国天瑞强势混合 0.8209 3.3790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100026 富国天合稳健优选混合 0.8693 2.2868 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100029 富国天成红利混合 1.2408 1.5018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100032 富国中证红利指数增强A 1.0630 1.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100035 富国优化增强债券A/B 1.0710 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100037 富国优化增强债券C 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100038 富国沪深300指数增强A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8650 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100051 富国可转债A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100056 富国低碳环保混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100058 富国产业债券A 1.0560 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100060 富国高新技术产业混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100068 富国纯债债券发起式C 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100072 富国强回报定开债A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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