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2011年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162214 宏利领先中小盘混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070013 嘉实研究精选混合 1.2280 1.5940 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162212 宏利红利先锋混合A 0.9820 1.0340 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070011 嘉实策略混合 0.9660 1.3680 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 0.7700 2.8150 0.0000 0.0000 0.0085 1.12% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519698 交银先锋混合A 0.9241 0.9791 0.0000 0.0000 0.0094 1.03% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 620006 金元顺安消费主题混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 570006 诺德中小盘混合 0.8030 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 610004 信澳中小盘混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6457 2.2648 0.0000 0.0000 0.0062 0.97% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8440 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150103 银河银泰混合 0.9173 3.4573 0.0000 0.0000 0.0085 0.94% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162209 宏利市值优选混合A 0.6278 0.6278 0.0000 0.0000 0.0057 0.92% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162208 宏利首选企业股票A 0.9050 1.2250 0.0000 0.0000 0.0082 0.91% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162204 宏利行业精选混合A 4.0006 4.2406 0.0000 0.0000 0.0358 0.90% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 宏利成长混合 0.8710 2.7860 0.0000 0.0000 0.0077 0.89% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 660005 农银中小盘混合 0.9406 0.9406 0.0000 0.0000 0.0083 0.89% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6845 2.4045 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 660004 农银策略价值混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163406 兴全合润混合(LOF) 0.8429 0.8429 0.0000 0.0000 0.0073 0.87% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1473 2.0133 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580002 东吴双动力混合A 1.0365 1.6165 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 宏利稳定混合 0.6025 2.5425 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270001 广发聚富混合 1.0249 3.3349 0.0000 0.0000 0.0085 0.84% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 530001 建信恒久价值混合 0.4855 2.2147 0.0000 0.0000 0.0040 0.83% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020003 国泰金龙行业混合 0.4920 3.5690 0.0000 0.0000 0.0040 0.82% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070002 嘉实增长混合 4.2940 4.8950 0.0000 0.0000 0.0350 0.82% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090011 大成核心双动力混合A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519019 大成景阳领先混合A 0.6230 3.6610 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519690 交银稳健配置混合 1.1591 2.6141 0.0000 0.0000 0.0093 0.81% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519993 长信增利动态策略混合 0.5842 1.8232 0.0000 0.0000 0.0047 0.81% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 0.7530 3.7570 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8850 0.9040 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 377530 摩根行业轮动混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040008 华安策略优选混合A 0.5883 2.1246 0.0000 0.0000 0.0046 0.79% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070022 嘉实领先成长混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 570007 诺德优选30混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519678 银河消费混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040020 华安升级主题混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8058 0.8058 0.0000 0.0000 0.0061 0.76% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8010 1.7970 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080002 长盛创新先锋混合A 0.9690 1.3390 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9370 1.3570 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6720 0.8020 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8273 1.4073 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213003 宝盈策略增长混合 0.7506 1.1506 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530011 建信内生动力混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8061 0.8061 0.0000 0.0000 0.0059 0.74% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8200 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 610006 信澳产业升级混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110022 易方达消费行业股票 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5480 3.2760 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166005 中欧价值发现混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020015 国泰区位优势混合A 1.0110 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7160 2.2470 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 340006 兴全全球视野股票 3.1330 3.1330 0.0000 0.0000 0.0219 0.70% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 610005 信澳红利回报混合 0.7220 0.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270025 广发行业领先混合A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420001 天弘精选混合A 0.5273 1.5876 0.0000 0.0000 0.0036 0.69% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519021 国泰金鼎价值混合 0.5870 1.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9513 1.0113 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040005 华安宏利混合A 1.9885 2.6085 0.0000 0.0000 0.0134 0.68% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213008 宝盈资源优选混合 0.8616 1.1221 0.0000 0.0000 0.0058 0.68% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270006 广发策略优选混合 1.1577 2.4177 0.0000 0.0000 0.0077 0.67% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519091 新华泛资源优势混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110013 易方达科翔混合 1.0720 5.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530003 建信优选成长混合A 0.7475 2.1975 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050008 博时第三产业混合 0.9240 2.4640 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121001 国投瑞银融华债券 1.1015 2.4035 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8378 0.9378 0.0000 0.0000 0.0054 0.65% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8674 0.8674 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620004 金元顺安价值增长混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070099 嘉实优质企业混合 0.7920 1.6880 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162211 宏利品质生活混合 0.9990 1.2090 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050011 博时信用债券A/B 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257030 国联安优势混合 0.7960 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340007 兴全社会责任混合 1.1140 1.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519095 新华行业周期轮换混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519099 新华灵活主题混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 373010 摩根双息平衡混合A 0.7020 2.1312 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 378010 摩根成长先锋混合A 1.1878 1.8678 0.0000 0.0000 0.0073 0.62% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9455 1.0655 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090004 大成精选增值混合A 0.7226 2.7251 0.0000 0.0000 0.0044 0.61% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110010 易方达价值成长混合 1.0903 1.1803 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9470 3.3378 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257050 国联安主题驱动混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290005 泰信优势增长混合 0.8200 1.2600 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481006 工银红利混合 0.7981 0.8381 0.0000 0.0000 0.0048 0.61% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481013 工银消费服务混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519087 新华优选分红混合 0.7050 2.3251 0.0000 0.0000 0.0043 0.61% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519093 新华钻石品质企业混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519996 长信银利精选股票 0.5855 2.5055 0.0000 0.0000 0.0035 0.60% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163805 中银动态策略混合A 0.8626 1.1926 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290004 泰信优质生活混合 0.7193 1.3193 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360005 光大保德信红利混合A 1.9694 2.6274 0.0000 0.0000 0.0115 0.59% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070018 嘉实回报混合 0.8630 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377240 摩根新兴动力混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519688 交银精选混合 0.6624 2.8082 0.0000 0.0000 0.0038 0.58% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050019 博时转债增强债券A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070019 嘉实价值优势混合A 0.8820 0.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160605 鹏华中国50混合 1.0670 3.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200011 长城景气行业龙头混合 0.8900 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7403 2.1095 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8038 4.9478 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 288002 华夏收入混合 2.1500 3.5500 0.0000 0.0000 0.0120 0.56% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410003 华富成长趋势混合A 0.5173 0.8073 0.0000 0.0000 0.0029 0.56% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070003 嘉实稳健混合 0.7290 2.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090001 大成价值增长混合A 0.6576 3.3176 0.0000 0.0000 0.0036 0.55% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9180 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270007 广发大盘成长混合 0.5839 0.5839 0.0000 0.0000 0.0032 0.55% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 350002 天治低碳经济混合 0.7529 3.2779 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 350007 天治趋势精选混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5977 3.1677 0.0000 0.0000 0.0032 0.54% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050111 博时信用债券C 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240001 华宝宝康消费品 1.2250 3.8892 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290008 泰信发展主题混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 350001 天治财富增长混合 0.6258 2.1711 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519670 银河行业混合A 0.9430 1.3030 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 571002 诺德灵活配置混合 1.1255 1.1255 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 610002 信澳精华配置混合A 0.9640 1.3840 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660001 农银行业成长混合 0.9698 1.5698 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040190 华安上证50ETF联接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519700 交银主题优选混合A 0.7950 0.8100 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270005 广发聚丰混合A 0.6010 3.5471 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8905 1.3605 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519097 新华中小市值优选混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7268 1.7264 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090015 大成内需增长混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8180 0.8380 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110005 易方达积极成长混合 0.7575 3.7834 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180001 银华优势企业混合 0.9683 2.6283 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202003 南方绩优成长混合A 1.0325 1.9492 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 206007 鹏华消费优选混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240010 华宝行业精选混合 0.7732 0.7732 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8220 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519704 交银先进制造混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090007 大成策略回报混合A 0.8310 1.5250 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163803 中银持续增长混合A 0.5821 2.4951 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9946 1.2466 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213917 宝盈增强收益债券C 0.9803 1.2323 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240008 华宝收益增长混合A 2.5122 2.5122 0.0000 0.0000 0.0121 0.48% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320007 诺安成长混合 0.8290 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 373020 摩根双核平衡混合A 0.9535 1.0545 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 420005 天弘周期策略混合A 0.8380 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519089 新华优选成长混合 1.4145 1.8145 0.0000 0.0000 0.0068 0.48% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519674 银河创新成长混合A 0.8108 0.8108 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530005 建信优化配置混合A 0.7184 1.2684 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550001 中信保诚四季红混合A 0.7172 1.9292 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100022 富国天瑞强势混合 0.6786 3.0413 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6440 2.6450 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180012 银华富裕主题混合A 0.9539 1.9069 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 398001 中海优质成长混合 0.4712 2.6553 0.0000 0.0000 0.0022 0.47% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 410006 华富策略精选混合A 0.7439 0.9039 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519692 交银成长混合A 2.2516 2.4966 0.0000 0.0000 0.0106 0.47% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8790 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050119 博时转债增强债券C 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100051 富国可转债A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6096 2.9196 0.0000 0.0000 0.0074 0.46% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6500 0.6550 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6540 2.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519994 长信金利趋势股票 0.6137 1.8950 0.0000 0.0000 0.0028 0.46% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410001 华富竞争力优选混合A 0.4870 1.6325 0.0000 0.0000 0.0022 0.45% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 470009 汇添富民营活力混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020005 国泰金马稳健混合A 0.6860 2.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070006 嘉实服务增值行业混合 3.4630 3.8430 0.0000 0.0000 0.0150 0.44% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110002 易方达策略成长混合 3.2220 4.0920 0.0000 0.0000 0.0140 0.44% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0543 3.2643 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6806 0.6806 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260111 景顺长城公司治理混合 0.9070 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 340008 兴全有机增长混合 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519068 汇添富成长焦点混合 0.9965 1.2365 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519185 万家精选混合A 0.7065 0.7865 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 610001 信澳领先增长混合A 0.9639 1.2439 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0002 2.9105 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180018 银华和谐主题混合 0.9260 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 420003 天弘永定价值成长混合A 0.7731 1.1081 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519001 银华价值优选混合 1.1147 3.8234 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050018 博时行业轮动混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 112002 易方达策略成长二号混合 1.1980 2.7530 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9650 2.2450 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161612 融通深证成份指数A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.6922 2.2882 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217009 招商核心价值混合 0.7654 0.8854 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260101 景顺长城优选混合 0.8925 2.8232 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510081 长盛动态精选混合 0.8830 2.7830 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2011-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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