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2011年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410009 华富量子生命力混合A 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0137 1.46% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270021 广发聚瑞混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 340008 兴全有机增长混合 1.2801 1.2801 0.0000 0.0000 0.0176 1.39% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0314 1.0614 0.0000 0.0000 0.0114 1.12% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320004 诺安优化收益债券 1.1760 1.2756 0.0000 0.0000 0.0121 1.04% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213006 宝盈核心优势混合A 0.8503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0083 0.99% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210002 金鹰红利价值混合A 1.0916 1.4796 0.0000 0.0000 0.0102 0.94% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630005 华商动态阿尔法混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162214 宏利领先中小盘混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080003 长盛积极配置债券 1.0843 1.2543 0.0000 0.0000 0.0089 0.83% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420001 天弘精选混合A 0.6055 1.7630 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519991 长信双利优选混合A 0.8480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210004 金鹰稳健成长混合 0.9890 1.1690 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270008 广发核心精选混合 1.7150 1.9250 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481004 工银稳健成长混合A 1.4252 1.6752 0.0000 0.0000 0.0115 0.81% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110015 易方达行业领先混合 1.2970 1.3770 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 0.8990 2.8390 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1690 1.7140 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310328 申万菱信新动力混合A 0.6817 2.5181 0.0000 0.0000 0.0052 0.77% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9657 2.5617 0.0000 0.0000 0.0073 0.76% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240004 华宝动力组合混合A 0.9066 3.4166 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9543 1.0043 0.0000 0.0000 0.0072 0.76% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270001 广发聚富混合 1.2275 3.5375 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4259 1.6259 0.0000 0.0000 0.0103 0.73% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050012 博时策略混合 0.9740 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110022 易方达消费行业股票 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420005 天弘周期策略混合A 1.1120 1.1540 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162203 宏利稳定混合 0.6706 2.6106 0.0000 0.0000 0.0047 0.71% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5760 5.4330 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257070 国联安优选行业混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162208 宏利首选企业股票A 1.0949 1.4149 0.0000 0.0000 0.0073 0.67% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630006 华商产业升级混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 671010 西部利得策略优选混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410007 华富价值增长混合A 0.8496 0.8496 0.0000 0.0000 0.0053 0.63% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040016 华安行业轮动混合 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7955 1.9133 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9740 1.3840 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163804 中银收益混合A 0.9562 2.1562 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519983 长信量化先锋混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 571002 诺德灵活配置混合 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0077 0.61% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257050 国联安主题驱动混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0150 1.1700 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257020 国联安精选混合 0.8470 2.6690 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110029 易方达科讯混合 0.6808 4.0367 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206007 鹏华消费优选混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 410003 华富成长趋势混合A 0.6631 0.9531 0.0000 0.0000 0.0038 0.58% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050014 博时创业成长混合A 1.0590 1.0820 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070013 嘉实研究精选混合 1.4240 1.7900 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4230 1.4530 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217012 招商行业领先混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000061 华夏盛世混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162211 宏利品质生活混合 1.2560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519181 万家和谐增长混合A 0.5938 1.3127 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5846 3.3476 0.0000 0.0000 0.0086 0.55% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161611 融通内需驱动混合A 0.9150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162209 宏利市值优选混合A 0.7692 0.7692 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020003 国泰金龙行业混合 0.5600 3.7800 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162212 宏利红利先锋混合A 1.1250 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310358 申万菱信新经济混合A 0.6738 2.0057 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519097 新华中小市值优选混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8830 1.8830 0.0000 0.0000 0.0100 0.53% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240017 华宝新兴产业混合 0.9241 0.9241 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 570006 诺德中小盘混合 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050007 博时平衡配置混合 0.9800 2.3950 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257030 国联安优势混合 0.9870 1.2680 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 112002 易方达策略成长二号混合 1.4070 2.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9429 1.4329 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2423 1.5623 0.0000 0.0000 0.0062 0.50% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 150103 银河银泰混合 1.0258 3.5658 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166005 中欧价值发现混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240008 华宝收益增长混合A 2.8862 2.8862 0.0000 0.0000 0.0137 0.48% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350005 天治中国制造2025 1.3953 1.3953 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040007 华安中小盘成长混合 1.0967 2.4116 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0571 2.5207 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270006 广发策略优选混合 1.4770 2.7370 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8900 2.5420 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 570001 诺德价值优势混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 580007 东吴安享量化混合A 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050018 博时行业轮动混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100020 富国天益价值混合A 0.9983 4.0096 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 560002 益民红利成长混合 0.5853 1.6393 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110013 易方达科翔混合 1.3270 5.3800 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210003 金鹰行业优势混合A 1.0657 1.0957 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519089 新华优选成长混合 1.7705 2.1705 0.0000 0.0000 0.0079 0.45% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070011 嘉实策略混合 1.1420 1.5440 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100026 富国天合稳健优选混合 0.9442 2.3617 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162202 宏利周期混合 1.0059 3.0509 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 377530 摩根行业轮动混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519692 交银成长混合A 2.7321 2.9771 0.0000 0.0000 0.0121 0.44% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9380 4.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162204 宏利行业精选混合A 4.8011 5.0411 0.0000 0.0000 0.0204 0.43% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630008 华商策略精选混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213003 宝盈策略增长混合 0.9428 1.3428 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290005 泰信优势增长混合 0.9530 1.3930 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 590005 中邮核心主题混合 0.9490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200012 长城中小盘成长混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481010 工银中小盘混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519668 银河成长混合 1.0631 1.6181 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 570007 诺德优选30混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630002 华商盛世成长混合 2.2277 2.4927 0.0000 0.0000 0.0092 0.41% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0090 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217013 招商中小盘混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0100 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519035 富国天博创新主题混合 0.9306 3.1808 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0427 1.2327 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350007 天治趋势精选混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 483003 工银精选平衡混合 0.6251 1.9236 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0530 1.6430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400011 东方核心动力混合A 0.8837 0.8837 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050004 博时精选混合A 1.3527 2.8577 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100018 富国天利增长债券A 1.1740 1.9740 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8886 2.4186 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7519 2.4412 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257010 国联安小盘精选混合 0.8410 2.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290004 泰信优质生活混合 0.9764 1.5764 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 580002 东吴双动力混合A 1.2860 1.8660 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 580003 东吴行业轮动混合A 1.1105 1.1905 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660003 农银平衡双利混合 1.0745 1.1845 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2200 3.1303 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162201 宏利成长混合 1.0687 2.9837 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519987 长信恒利优势混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9310 0.9810 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519690 交银稳健配置混合 1.3749 2.8299 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070001 嘉实成长收益混合A 0.9019 3.1236 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180020 银华成长先锋混合 0.9180 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210005 金鹰主题优势混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 233001 大摩基础行业混合 0.4940 2.0390 0.0000 0.0000 0.0016 0.32% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410001 华富竞争力优选混合A 0.6827 1.9911 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 200010 长城双动力混合A 1.0098 1.0348 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290008 泰信发展主题混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450007 国富成长动力混合 1.0308 1.2108 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519702 交银趋势混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530011 建信内生动力混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550006 信诚经典优债债券A 0.9830 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090011 大成核心双动力混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1346 1.2046 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166003 中欧稳健收益债券A 1.0263 1.1279 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166004 中欧稳健收益债券C 1.0180 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270022 广发内需增长混合A 0.9990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610006 信澳产业升级混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050009 博时新兴成长混合 0.6860 3.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070002 嘉实增长混合 4.9220 5.5230 0.0000 0.0000 0.0140 0.29% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070010 嘉实主题混合 1.3760 2.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110002 易方达策略成长混合 3.7670 4.6370 0.0000 0.0000 0.0110 0.29% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162711 广发中证500ETF联接A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 373020 摩根双核平衡混合A 1.1277 1.2287 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6261 2.6591 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519026 海富通中小盘混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519091 新华泛资源优势混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 690202 民生增强收益债券C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040001 华安创新混合 0.7160 3.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100029 富国天成红利混合 1.3340 1.5150 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0700 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0800 2.3600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9520 1.2870 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 470009 汇添富民营活力混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510081 长盛动态精选混合 1.0799 2.9799 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519018 汇添富均衡增长混合 0.7157 2.4487 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610001 信澳领先增长混合A 1.1995 1.4795 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002011 华夏红利混合 1.8560 4.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002021 华夏回报二号混合 1.1300 2.4450 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1300 4.5100 0.0000 0.0000 0.0110 0.27% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 470008 汇添富策略回报混合 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519025 海富通领先成长混合 1.1100 1.2600 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530006 建信核心精选混合 1.1200 1.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 570005 诺德成长优势混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660001 农银行业成长混合 1.2215 1.8215 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660004 农银策略价值混合 1.1148 1.1148 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000021 华夏优势增长混合 1.8990 2.7190 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080002 长盛创新先锋混合A 1.0787 1.4487 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090006 大成2020生命周期混合A 0.7720 2.5940 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100022 富国天瑞强势混合 0.7953 3.3182 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1490 1.5440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161601 融通新蓝筹混合 0.7831 3.0781 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240010 华宝行业精选混合 0.9233 0.9233 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1680 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270002 广发稳健增长混合A 1.4815 3.2365 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350002 天治低碳经济混合 0.9398 3.4648 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519069 汇添富价值精选混合 1.5180 1.6880 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9188 0.9188 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4946 2.9216 0.0000 0.0000 0.0037 0.25% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 378010 摩根成长先锋混合A 1.3819 2.0619 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 450003 国富潜力组合混合A 1.0802 1.4902 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519039 长盛同德主题混合 0.9374 2.6861 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519068 汇添富成长焦点混合 1.1698 1.4098 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8939 0.9139 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000011 华夏大盘精选混合A 12.6580 13.2380 0.0000 0.0000 0.0290 0.23% 2011-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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