| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0930元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0028元 |
| 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0075元 |
| 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0029元 |
| 001457 | 华商新常态混合A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.2500元 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.1920元 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0330元 |
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| 080001 | 长盛成长价值混合A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 每份派现金0.1200元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 每份派现金0.1200元 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0610元 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0452元 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.1150元 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.2990元 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.3700元 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0850元 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0162元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0860元 |
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| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.8780元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.2400元 |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0290元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0310元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 519100 | 长盛中证A100指数 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.1600元 |
| 660013 | 农银信用添利债券 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0370元 |
