| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 每份派现金0.1800元 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 每份派现金0.1900元 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 每份派现金0.4570元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 每份派现金0.7620元 |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 2015-12-24 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 每份派现金0.3500元 |
| 001487 | 宝盈优势产业混合A | 2015-12-24 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 每份派现金0.1500元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 每份派现金0.0177元 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
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| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 每份派现金0.1787元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 每份派现金0.0660元 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 530011 | 建信内生动力混合A | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 每份派现金0.1570元 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 000169 | 泰达收益增强债券A | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 每份派现金0.2600元 |
| 000170 | 泰达收益增强债券B | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 每份派现金0.2600元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 每份派现金0.2320元 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 每份派现金0.2700元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 每份派现金0.0800元 |
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| 163806 | 中银增利债券 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 2015-12-23 | 每份派现金0.1500元 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 2015-12-23 | 每份派现金0.6000元 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 每份派现金0.3000元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 每份派现金0.3812元 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 每份派现金0.2000元 |
| 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 519971 | 长信改革红利混合 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-21 | 每份派现金0.5810元 |
| 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 每份派现金0.1100元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 每份派现金0.0080元 |
