| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 288001 | 华夏经典混合 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1700元 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0910元 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1630元 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0780元 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0005元 |
| 485007 | 工银添利债券B | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1270元 |
| 485107 | 工银添利债券A | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1280元 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1100元 |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0850元 |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0780元 |
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| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0910元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0170元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 519670 | 银河行业混合A | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.8700元 |
| 960010 | 工银核心价值混合H | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0780元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0000元 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.3200元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2016-01-19 | 2016-01-18 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0231元 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0900元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
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| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.4567元 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 161603 | 融通债券A/B | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0310元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 161693 | 融通债券C | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 每份派现金0.9820元 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2016-01-19 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0875元 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.3000元 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0580元 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0520元 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 519749 | 交银丰泽收益债券A | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0257元 |
