| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 每份派现金0.2500元 |
| 002250 | 红土创新改革红利混合 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 每份派现金1.0280元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 每份派现金0.1390元 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 每份派现金1.5000元 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 每份派现金0.3100元 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 每份派现金0.2600元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 每份派现金0.0105元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 每份派现金0.0115元 |
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| 519186 | 万家稳健增利债券A | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 270001 | 广发聚富混合 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 每份派现金0.1800元 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 每份派现金0.1210元 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 每份派现金0.1170元 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1400元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 000929 | 博时黄金D | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-03 | 每份派现金0.2000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2016-02-26 | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 每份派现金0.4800元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0150元 |
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| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 每份派现金0.0276元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 每份派现金0.1180元 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-25 | 每份派现金0.6500元 |
| 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0399元 |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.1600元 |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0246元 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0107元 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.1100元 |
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0169元 |
| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0038元 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 每份派现金0.3328元 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.2600元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 每份派现金0.0100元 |
