| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 每份派现金0.4800元 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1400元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 每份派现金0.0112元 |
| 002008 | 博时裕晟纯债债券 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 每份派现金0.2350元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 每份派现金0.4200元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 每份派现金0.1100元 |
| 519185 | 万家精选混合A | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 每份派现金0.0950元 |
| 519987 | 长信恒利优势混合 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 每份派现金0.4300元 |
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| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-03-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-03-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1250元 |
| 610006 | 信澳产业升级混合 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 每份派现金0.4700元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2016-03-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 每份派现金0.1420元 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 0000-00-00 | 每份派现金1.5000元 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 180013 | 银华领先策略混合 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 每份派现金0.4160元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
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| 000546 | 兴业定开债A | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 每份派现金0.0700元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-16 | 每份派现金0.0720元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2016-03-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 000629 | 圆信永丰纯债A | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 每份派现金0.1800元 |
| 000630 | 圆信永丰纯债C | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 每份派现金0.1700元 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 每份派现金0.1390元 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-03-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-03-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 每份派现金0.0209元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 每份派现金0.0114元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 每份派现金0.0145元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 161613 | 融通创业板指数A | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 每份派现金0.0500元 |
