| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0310元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.5330元 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.4360元 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0330元 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1250元 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1220元 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0975元 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0930元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1100元 |
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| 040013 | 华安强化收益债券B | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1900元 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.2050元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0177元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0163元 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1704元 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2016-01-21 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 每份派现金0.0440元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1400元 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1200元 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.4600元 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.6450元 |
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| 160128 | 南方金利定开债券A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0420元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0410元 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0240元 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.3450元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0280元 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.4000元 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.1310元 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.4800元 |
| 163805 | 中银动态策略混合A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.5000元 |
| 163827 | 中银产业债债券A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.5180元 |
| 169102 | 东方红睿阳三年混合 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.2950元 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.2530元 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.8460元 |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.3294元 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.4470元 |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.6060元 |
