| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0370元 |
| 000752 | 博时优势收益信用债 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0870元 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0460元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0270元 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 2016-01-15 | 2016-01-14 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.1040元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
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| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.2038元 |
| 377020 | 摩根内需动力混合A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.1845元 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0860元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0810元 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0050元 |
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| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 每份派现金0.1650元 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.5000元 |
| 184801 | 鹏华前海万科REITS | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金3.8800元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 240005 | 华宝多策略增长A | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 每份派现金0.1830元 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 每份派现金0.1880元 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.2473元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 519688 | 交银精选混合 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.3850元 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.4020元 |
