摩根双债增利债券C(双债增利C)(000378)基金分红送配
今天最新净值
1.0836
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.5156
- 成立日期：2013-12-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.984亿份
- 最近份额：0.3873亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 唐瑭 杨鑫 王娟 杨鹏
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-15 |
每份派现金0.0080元 |
| 2017-01-17 |
2017-01-17 |
2017-01-18 |
每份派现金0.0010元 |
| 2016-10-27 |
2016-10-27 |
2016-10-28 |
每份派现金0.0160元 |
| 2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-15 |
每份派现金0.0240元 |
| 2016-04-14 |
2016-04-14 |
2016-04-15 |
每份派现金0.0360元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
每份派现金0.0370元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-21 |
每份派现金0.0260元 |
| 2015-07-10 |
2015-07-10 |
2015-07-13 |
每份派现金0.1090元 |
| 2015-04-13 |
2015-04-13 |
2015-04-14 |
每份派现金0.0460元 |
| 2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-16 |
每份派现金0.0420元 |
| 2014-10-20 |
2014-10-20 |
2014-10-21 |
每份派现金0.0210元 |
| 2014-07-09 |
2014-07-09 |
2014-07-10 |
每份派现金0.0280元 |
