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上投摩根纯债添利债券A(上投纯债添利A) - 基金主页(代码:000889)

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今天最新净值 1.0601 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1891
成立日期：2014-12-24
基金类型：债券型
成立份额：7.152亿份
最近份额：0.0472亿
最近资产：0.05亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：唐瑭任翔

上投摩根纯债添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	分红	每份派现金0.0400元
2018-10-19	2018-10-19	2018-10-22	分红	每份派现金0.0080元
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	分红	每份派现金0.0180元
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	分红	每份派现金0.0100元
2016-12-22	2016-12-22	2016-12-23	分红	每份派现金0.0040元

上投摩根纯债添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	61.6900	2.55%	0.97%
002521	齐峰新材	15.0000	0.87%	-0.63%
000089	深圳机场	14.0000	0.66%	0.15%

上投摩根纯债添利债券A(000889)基金档案

基金代码	000889	基金简称	上投摩根纯债添利债券A	基金全称	上投摩根纯债添利债券型证券投资基金
发行日期	2014-12-01	成立日期	2014-12-24	基金类型	债券型
基金经理	唐瑭任翔	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0472亿	成立份额	7.152亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银合富债券	0.9686	-0.94%
中科沃土沃祥债券	1.0113	0.00%
银华季季红H	1.0530	0.00%
银河如意债券	1.0491	0.00%
富荣富金专项金融债纯债	1.0632	0.00%
长盛盛景A	1.0637	0.01%
长盛盛景C	1.0493	0.00%
信诚惠盈A	1.0183	0.16%
信诚惠盈C	1.0312	0.16%
大成景和债券A	1.0136	-0.02%