交银优势行业混合(交银优势)(519697)基金分红送配
今天最新净值
3.7650
-0.0130 -0.3400%
- 累计净值：4.9540
- 成立日期：2009-01-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：49.564亿份
- 最近份额：10.2753亿
- 最近资产：37.19亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-22 |
每份派现金0.1580元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.2530元 |
| 2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
每份派现金0.1800元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-18 |
每份派现金0.0860元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派现金0.0500元 |
| 2013-08-27 |
2013-08-27 |
2013-08-29 |
每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-14 |
2013-01-14 |
2013-01-16 |
每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-12 |
2011-01-12 |
2011-01-14 |
每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-18 |
2010-01-18 |
2010-01-20 |
每份派现金0.0200元 |
