交银丰盈收益债券A(交银丰盈A)(519740)基金分红送配
今天最新净值
1.1279
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.4389
- 成立日期：2014-08-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.107亿份
- 最近份额：9.7321亿
- 最近资产：10.79亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：连端清 姜承操
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-30 |
2020-11-30 |
2020-12-02 |
每份派现金0.0290元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-07 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
每份派现金0.0810元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-18 |
每份派现金0.0810元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派现金0.0200元 |
