上投摩根轮动添利债券C(上投添利C)(370026)基金分红送配
今天最新净值
1.0080
-0.0010 -0.1000%
- 累计净值：1.1040
- 成立日期：2013-02-04
- 基金类型：债券型
- 成立份额：55.712亿份
- 最近份额：4.2418亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2016-10-27 |
2016-10-27 |
2016-10-28 |
每份派现金0.0130元 |
| 2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-15 |
每份派现金0.0030元 |
| 2016-04-14 |
2016-04-14 |
2016-04-15 |
每份派现金0.0050元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
每份派现金0.0050元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-21 |
每份派现金0.0030元 |
| 2015-07-10 |
2015-07-10 |
2015-07-13 |
每份派现金0.0400元 |
| 2015-04-13 |
2015-04-13 |
2015-04-14 |
每份派现金0.0270元 |
