| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2015-11-30 | 每份派现金0.0570元 |
| 163822 | 中银主题策略混合A | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2015-12-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 000583 | 江信聚福定开债 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 2015-11-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 001692 | 南方国策动力 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-27 | 每份派现金0.3500元 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-27 | 每份派现金0.3500元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2015-11-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 每份派现金0.0580元 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 每份派现金0.0540元 |
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| 510180 | 华安上证180ETF | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0510元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 001675 | 江信同福A | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 每份派现金0.0125元 |
| 001676 | 江信同福C | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 每份派现金0.0115元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 每份派现金0.0024元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 每份派现金0.0423元 |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-18 | 每份派现金0.5500元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 每份派现金0.0050元 |
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| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 398031 | 中海蓝筹混合A | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 每份派现金0.4700元 |
| 610007 | 信澳消费优选混合 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 每份派现金0.4900元 |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 每份派现金0.2800元 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 每份派现金0.1050元 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | 每份派现金0.6800元 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 每份派现金0.0980元 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 每份派现金0.0880元 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 每份派现金0.1060元 |
