江信聚福定开债(江信聚福)(000583)基金分红送配
今天最新净值
1.3191
0.0023 0.1700%
- 累计净值：1.6591
- 成立日期：2014-05-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：1.988亿份
- 最近份额：2.1265亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：静鹏 马超然
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
每份派现金0.0400元 |
| 2016-12-05 |
2016-12-05 |
2016-12-07 |
每份派现金0.0300元 |
| 2016-05-26 |
2016-05-26 |
2016-05-30 |
每份派现金0.0360元 |
| 2015-11-26 |
2015-11-26 |
2015-11-30 |
每份派现金0.0560元 |
| 2015-05-29 |
2015-05-29 |
2015-06-01 |
每份派现金0.0580元 |
| 2014-11-26 |
2014-11-26 |
2014-11-27 |
每份派现金0.0680元 |
| 2014-10-14 |
2014-10-14 |
2014-10-15 |
每份派现金0.0520元 |
