富国汇利回报两年定期开放债券(富国汇利)(161014)基金分红送配
今天最新净值
1.3670
0.0019 0.1400%
- 累计净值：2.0688
- 成立日期：2010-09-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.993亿份
- 最近份额：3.8817亿
- 最近资产：5.25亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 张洋
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-02-24 |
2022-02-24 |
2022-02-28 |
每份派现金0.0600元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-29 |
每份派现金0.0627元 |
| 2019-06-28 |
2019-06-28 |
2019-07-02 |
每份派现金0.0300元 |
| 2015-11-05 |
2015-11-05 |
2015-11-09 |
每份派现金0.0500元 |
| 2013-09-25 |
2013-09-25 |
2013-09-30 |
每份派现金0.1400元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2015-11-13 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.16267份 |
| 2013-10-16 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.0616份 |
