| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金代码 | 000438 | 基金简称 | 融通通启一年定开债B | 基金全称 | 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-08-25 | 成立日期 | 2014-08-29 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 融通基金 | |
| 最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 6.4575亿 | 成立份额 | 8.010亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0297 | 1.20% |
| 融通价值成长混合C | 1.0176 | 1.20% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.5600 | 0.91% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9664 | 0.85% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9913 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9846 | 0.77% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8380 | 0.60% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 1.1052 | 0.55% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3705 | 0.54% |
| 融通明锐混合A | 1.0095 | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
