| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 每份派现金0.0290元 |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 每份派现金0.4760元 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定开债A | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 每份派现金0.0680元 |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定开债C | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 每份派现金0.0650元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 每份派现金0.0280元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-08 | 每份派现金0.0150元 |
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| 000930 | 博时黄金I | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 每份派现金0.1700元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-26 | 每份派现金0.1600元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 每份派现金0.0052元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 每份派现金0.1309元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 每份派现金0.0200元 |
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| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 每份派现金0.1400元 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 每份派现金0.1300元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 每份派现金0.0900元 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 每份派现金0.0900元 |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 481006 | 工银红利混合 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 每份派现金0.0010元 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 每份派现金0.0011元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 519976 | 长信可转债债券C | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 每份派现金0.3800元 |
| 519977 | 长信可转债债券A | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 每份派现金0.4000元 |
