| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 每份派现金0.3800元 |
| 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-27 | 每份派现金0.3740元 |
| 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-25 | 每份派现金0.1530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信低碳环保行业量化A | 1.4342 | 1.24% |
| 长信多利A | 1.3639 | 1.07% |
| 长信企业优选一年持有期混合 | 0.6918 | 1.04% |
| CXSLA | 1.3622 | 0.78% |
| 长信中证1000指数增强A | 0.9946 | 0.66% |
| 长信中证1000指数增强C | 0.9884 | 0.66% |
| 长信消费升级混合A | 0.4479 | 0.65% |
| 长信消费精选行业量化A | 1.1264 | 0.64% |
