| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 每份派现金0.0290元 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 每份派现金0.0370元 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 每份派现金0.0340元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 每份派现金0.0225元 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 每份派现金0.5400元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 每份派现金0.1680元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-09 | 每份派现金0.0350元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 每份派现金0.5500元 |
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| 000124 | 华宝服务优选混合 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 每份派现金0.3000元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 每份派现金0.0225元 |
| 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-04 | 每份派现金0.2100元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 每份派现金0.3400元 |
| 000612 | 华宝生态中国混合A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 每份派现金0.2000元 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 000583 | 江信聚福定开债 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 每份派现金0.0580元 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 每份派现金0.0600元 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 每份派现金0.0600元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 每份派现金0.1000元 |
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| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 每份派现金0.2100元 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001106 | 华商健康生活混合 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-29 | 每份派现金0.1300元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 每份派现金0.0225元 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 每份派现金0.9440元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 每份派现金0.0370元 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 每份派现金0.0370元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 每份派现金0.0914元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-21 | 每份派现金0.0150元 |
