| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 160132 | 南方永利1年定开债C | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 每份派现金0.1620元 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0510元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 每份派现金0.0070元 |
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| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 每份派现金0.1600元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 每份派现金0.2300元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0360元 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0310元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0300元 |
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| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0190元 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0380元 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 每份派现金0.1980元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0290元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 每份派现金0.1250元 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 519685 | 交银双利债券C | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 每份派现金0.1000元 |
