| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0780元 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.1020元 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0280元 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 每份派现金0.4100元 |
| 000552 | 中加纯债一年A | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0620元 |
| 000553 | 中加纯债一年C | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0620元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 每份派现金0.0110元 |
|
| |||||
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 每份派现金0.0600元 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 每份派现金0.2371元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0320元 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0260元 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 每份派现金0.2300元 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 每份派现金0.2100元 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
|
| |||||
| 519991 | 长信双利优选混合A | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 每份派现金0.0760元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 每份派现金0.0142元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 每份派现金0.0218元 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 每份派现金0.3000元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 每份派现金0.0037元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 每份派现金0.1200元 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 每份派现金0.1200元 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0460元 |
| 000844 | 南方绝对收益 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 每份派现金0.0900元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 每份派现金0.0250元 |
