| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 519729 | 交银增强收益债券 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0620元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0580元 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0470元 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0460元 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0480元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0660元 |
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| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0280元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0270元 |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0330元 |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0270元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0460元 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 每份派现金0.3000元 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 每份派现金0.0282元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 000826 | 广发百发100指数A | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-14 | 每份派现金0.3600元 |
| 000827 | 广发百发100指数E | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-14 | 每份派现金0.3600元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0230元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0090元 |
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| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 000824 | 圆信永丰双利A | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 每份派现金0.2800元 |
| 000825 | 圆信永丰双利C | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 每份派现金0.2730元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 每份派现金0.0540元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 每份派现金0.0380元 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-10 | 每份派现金0.1800元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 每份派现金0.0250元 |
| 184721 | 基金丰和 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1130元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2015-04-09 | 2015-04-08 | 2015-04-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-07 | 每份派现金0.0160元 |
| 000017 | 财通可持续混合 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 每份派现金0.2800元 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
