| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 每份派现金0.0360元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 000546 | 兴业定开债A | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 每份派现金0.0700元 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 每份派现金0.1927元 |
| 180013 | 银华领先策略混合 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 每份派现金0.2900元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-05 | 每份派现金0.0150元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 每份派现金0.2000元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 每份派现金0.0053元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-25 | 每份派现金0.0220元 |
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| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 470008 | 汇添富策略回报混合 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 每份派现金0.0890元 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 每份派现金0.0660元 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 每份派现金0.0860元 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 每份派现金0.1020元 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 每份派现金0.0300元 |
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| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 每份派现金0.4000元 |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 每份派现金0.3900元 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 每份派现金0.0520元 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2015-02-11 | 2015-02-10 | 2015-02-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 每份派现金0.0275元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 每份派现金0.0210元 |
| 151002 | 银河收益混合 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 每份派现金0.4100元 |
| 000480 | 东方红新动力混合A | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-02-03 | 每份派现金0.0880元 |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 每份派现金0.0800元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 每份派现金0.0275元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 每份派现金0.0600元 |
