| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 000563 | 南方通利债券A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0540元 |
| 000564 | 南方通利债券C | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0530元 |
| 050010 | 博时特许价值混合A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0950元 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0370元 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 050022 | 博时回报混合 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 050111 | 博时信用债券C | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2015-01-21 | 2015-01-20 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0812元 |
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| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1640元 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0560元 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0290元 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0950元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1800元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0190元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 160130 | 南方永利1年定开债A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1170元 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0190元 |
| 160132 | 南方永利1年定开债C | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1150元 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0190元 |
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| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1670元 |
| 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF)A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0870元 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0750元 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 163805 | 中银动态策略混合A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1400元 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0410元 |
| 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0510元 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0360元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0390元 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0850元 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 500038 | 基金通乾 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2000元 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0350元 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0800元 |
| 519017 | 大成积极成长混合A | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0381元 |
