| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0530元 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 050004 | 博时精选混合A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 050008 | 博时第三产业混合 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.1120元 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.1900元 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0560元 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0550元 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.2500元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
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| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0900元 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0073元 |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.1150元 |
| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.1400元 |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.2800元 |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.2000元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 每份派现金0.1190元 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
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| 000048 | 华夏双债债券C | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0440元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0330元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0330元 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0430元 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0420元 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0650元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.1320元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0214元 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0225元 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0380元 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0360元 |
| 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0839元 |
