| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 每份派现金0.0027元 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-18 | 每份派现金0.1960元 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 每份派现金0.2770元 |
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| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-15 | 每份派现金0.0260元 |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 每份派现金0.1795元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 每份派现金0.0430元 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2014-12-18 | 每份派现金0.0900元 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
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| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 每份派现金0.1280元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 每份派现金0.0340元 |
| 762001 | 国金国鑫发起A | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 每份派现金0.2000元 |
| 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 每份派现金0.0291元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 每份派现金0.0480元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 每份派现金0.0210元 |
| 519190 | 万家双利债券A | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 每份派现金0.0175元 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 519192 | 万家市政 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 每份派现金0.0156元 |
| 420005 | 天弘周期策略混合A | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 每份派现金0.3290元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 每份派现金0.0275元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-08 | 每份派现金0.0980元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 每份派现金0.0275元 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-05 | 每份派现金0.1000元 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 每份派现金0.0800元 |
