| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000583 | 江信聚福定开债 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 每份派现金0.0680元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 每份派现金0.1830元 |
| 161613 | 融通创业板指数A | 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-26 | 每份派现金0.4600元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2014-11-21 | 2014-11-21 | 2014-11-24 | 每份派现金0.0370元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 每份派现金0.0430元 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 每份派现金0.0430元 |
| 519972 | 长信纯债一年定开债C | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-24 | 每份派现金0.1010元 |
| 519973 | 长信纯债一年定开债A | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-24 | 每份派现金0.1050元 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 每份派现金0.0034元 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-21 | 每份派现金0.0250元 |
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| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 每份派现金0.1226元 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 每份派现金0.1120元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 每份派现金0.0440元 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 每份派现金0.0290元 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 每份派现金0.0750元 |
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| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 每份派现金0.0750元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 092002 | 大成债券C | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0430元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2014-11-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 每份派现金0.1070元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2014-11-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 每份派现金0.1200元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2014-11-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2014-11-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-06 | 每份派现金0.0100元 |
