| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 184699 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0400元 | |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-05 | 每份派现金0.0700元 |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-05 | 每份派现金0.0700元 |
| 000310 | 安信永利信用A | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-11-04 | 每份派现金0.0900元 |
| 000335 | 安信永利信用C | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-11-04 | 每份派现金0.0900元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 2014-11-03 | 每份派现金0.0070元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 2014-10-31 | 每份派现金0.0060元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 2014-10-31 | 每份派现金0.0050元 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 每份派现金0.0750元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 每份派现金0.2800元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
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| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0038元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-29 | 每份派现金0.2580元 |
| 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-29 | 每份派现金0.2580元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0080元 |
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| 630001 | 华商领先企业混合 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0900元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0190元 |
| 000271 | 中邮定开债券A | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 000272 | 中邮定开债券C | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0360元 |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2014-10-24 | 2014-10-23 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0032元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0270元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0240元 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0280元 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0270元 |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0950元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0300元 |
