| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 每份派现金0.1200元 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 每份派现金0.1200元 |
| 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0300元 |
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| 160128 | 南方金利定开债券A | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 160130 | 南方永利1年定开债A | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0410元 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 160132 | 南方永利1年定开债C | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0780元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0130元 |
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| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0440元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 519729 | 交银增强收益债券 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0420元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0210元 |
