| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-05 | 每份派现金0.0320元 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 530011 | 建信内生动力混合A | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 每份派现金0.0080元 |
| 770001 | 德邦优化A | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 每份派现金0.4000元 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 2014-12-31 | 每份派现金0.0220元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派现金0.1700元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派现金0.0700元 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派现金0.0500元 |
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| 291007 | 泰信债券增强收益C | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派现金0.1000元 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 2014-12-30 | 每份派现金0.2000元 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 2014-12-30 | 每份派现金0.2000元 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-29 | 每份派现金0.1020元 |
| 000573 | 天弘通利混合A | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派现金0.0690元 |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派现金0.1200元 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派现金0.1200元 |
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| 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派现金0.2800元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派现金0.0104元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派现金0.0119元 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2014-12-24 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 每份派现金0.0212元 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 2014-12-24 | 2014-12-24 | 2014-12-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 206008 | 鹏华丰盛债券B | 2014-12-24 | 2014-12-24 | 2014-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 每份派现金0.0275元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 2014-12-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 每份派现金0.0275元 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | 每份派现金0.0900元 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 000390 | 华商优势行业混合 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 每份派现金0.1100元 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 每份派现金0.2700元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
