| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0540元 |
| 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 每份派现金0.1400元 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 2.2060 | 1.38% |
| 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.5471 | 1.35% |
| 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.5402 | 1.35% |
| 宝盈优质成长混合A | 0.5039 | 0.98% |
| 宝盈优质成长混合C | 0.4960 | 0.96% |
| 宝盈成长精选混合A | 0.7598 | 0.90% |
| 宝盈鸿利A | 1.2450 | 0.89% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.7490 | 0.89% |
