| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 每份派现金0.0640元 |
| 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池50ETF | 0.6330 | 1.80% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5417 | 1.71% |
| 中证2000ETF汇添富 | 1.0460 | 1.71% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5372 | 1.68% |
| 电动车 | 0.6976 | 1.62% |
| 新能源车 | 1.7565 | 1.48% |
| 新能车C | 1.7262 | 1.48% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.9422 | 1.38% |
