中海稳健收益债券(中海收益)(395001)基金分红送配
今天最新净值
1.1220
0.0020 0.1800%
- 累计净值：1.8680
- 成立日期：2008-04-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：25.928亿份
- 最近份额：0.9758亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：王萍莉 王影峰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-04 |
2016-01-04 |
2016-01-05 |
每份派现金0.2500元 |
| 2014-12-26 |
2014-12-26 |
2014-12-29 |
每份派现金0.0600元 |
| 2013-02-28 |
2013-02-28 |
2013-03-04 |
每份派现金0.0350元 |
| 2012-03-21 |
2012-03-21 |
2012-03-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2011-03-07 |
2011-03-07 |
2011-03-09 |
每份派现金0.0450元 |
| 2010-03-10 |
2010-03-10 |
2010-03-12 |
每份派现金0.1300元 |
| 2009-04-10 |
2009-04-10 |
2009-04-14 |
每份派现金0.0300元 |
| 2008-11-12 |
2008-11-12 |
2008-11-14 |
每份派现金0.0300元 |
