| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 217022 | 招商产业债券A | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 每份派现金0.0170元 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 每份派现金0.0135元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 每份派现金0.0135元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-10-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-10-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 每份派现金0.0500元 |
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| 100058 | 富国产业债券A | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 每份派现金0.0184元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 每份派现金0.0195元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 每份派现金0.0111元 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 2014-09-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-09-24 | 每份派现金0.3000元 |
| 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-23 | 每份派现金0.0270元 |
| 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-23 | 每份派现金0.0270元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 每份派现金0.0039元 |
| 151002 | 银河收益混合 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0510元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-19 | 每份派现金0.0350元 |
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| 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 000458 | 英大领先回报A | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 2014-09-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | 每份派现金0.0260元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 每份派现金0.0280元 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 每份派现金0.0210元 |
